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Previsão do preço das ações da Aurora Cannabis: a dirigir-se para novos mínimos?

08:00, 1 February 2022

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Aurora Cannabis

Após atingir os 23,95 dólares canadianos a 11 de fevereiro de 2021, a Aurora Cannabis (ACB) perdeu mais de 60% do seu valor. Após uma perda tão acentuada, o que se segue para as ações?

Leia as mais recentes notícias sobre as ações da Aurora, bem como as previsões dos analistas.

Resumo da performance da ACB

Gráfico de preços da ACB a 5 anos

O preço das ações ACB tem vindo a descer uniformemente desde março de 2019. Embora uma subida geral do mercado tenha ajudado a ação a subir para os 26,80 $ canadianos, os ganhos foram de curta duração. O preço das ações caiu para um mínimo histórico de 4,93 dólares canadianos a 28 de outubro de 2020 quando a empresa anunciou uma diluição do preço da ação na ordem dos 500 milhões de USD durante 25 meses.

A ação conseguiu alcançar uma recuperação da nadir, começando a subir em novembro de 2020 apoiada pela eleição presidencial de Joe Biden e com esperança da legislação favorável da canábis nos EUA, impulsionando o preço das ações mais acima em 2021.

Esta arrancou janeiro de 2021 nos 10,78 dólares canadianos, mais de 100% acima do seu mínimo histórico, e continuou a subir, atingindo os 24,10 dólares canadianos a 10 de fevereiro. Uma vez mais, o pico foi breve, e o preço das ações retomou a sua tendência de descida para um valor em torno dos 8,55 dólares canadianos, onde fechou a sua mais recente sessão de negociação a 2 de novembro.

Porque é que a Aurora Cannabis tem vindo a ter uma performance abaixo do previsto?

A desapontante performance das ações poderá estar associada à incapacidade da empresa aumentar a receita. A última vez que tivemos notícias da Aurora Cannabis foi em setembro quando esta publicou os resultados fiscais do 4ºT. A empresa publicou um declínio de 20% na receita líquida para 54,8 milhões de dólares canadianos, abaixo dos 68,4 milhões de dólares do ano anterior. Em todo o ano fiscal de 2021, a receita total recuou para os 245 milhões de dólares canadianos, 9% abaixo em relação ao ano anterior.

Entretanto, a Aurora reportou uma perda líquida de 135 milhões de dólares canadianos. Embora ainda seja uma perda, isto foi uma melhoria significativa relativamente à perda de 1,9 mil milhões de dólares canadianos reportada no mesmo trimestre do ano anterior.

O negócio perdeu mais de 3 mil milhões de dólares canadianos no seu ano fiscal anterior, o que levou a uma grande reestruturação e a um plano de transformação do negócio. Parte desse processo de transformação foi a nomeação do novo diretor executivo Miguel Martin. No ano mais recente, as perdas de todo o ano foram de 695 milhões de dólares canadianos registados dado que o novo CEO voltou a focar a empresa na marijuana medicinal após lutar por competir com êxito no mercado recreativo.

O segmento da canábis medicinal tem sido um ponto forte da Aurora dado que esta beneficiou do estatuto de pioneira. A receita da canábis medicinal canadiana situou-se nos 107 milhões de dólares canadianos. Entretanto, a receita líquida da canábis para o consumidor mergulhou 45% relativamente ao período homólogo do ano anterior.

Além disso, devido a transição para o mercado medicinal, que apresenta preços de venda líquidos e margens média mais altas, a margem bruta ajustada antes dos ajustes de valor justo na receita líquida da canábis foi de 54% no 4ºT. de 2021. Esta situou-se acima dos 49% registados no mesmo período do ano anterior e 44% relativamente ao 3ºT. de 2021.

Após estes resultados, Martin disse num comunicado de imprensa: "Estamos muito agradados com o nosso progresso estratégico e financeiro no crescimento da nossa receita medicinal de alta margem, racionalizando as despesas, fortalecendo a nossa folha de balanço e reduzindo a nossa queima de dinheiro durante o ano fiscal de 2021.

“Considerando os desafios contínuos no mercado recreativo para adultos canadiano, a nossa diversificação mais abrangente na medicina doméstica, medicina internacional e segmentos recreativos para adultos fornece-nos força, estabilidade e oportunidades de crescimento subjacentes numa indústria evolutiva para os canabinoides a nível global.”

A Aurora Cannabis está prestes a reportar os ganhos do 1ºT. a 9 de novembro. Os investidores irão provavelmente continuar a ficar interessados no plano de transformação do negócio, olhando especificamente para sinais de crescimento continuado no negócio medicinal internacional.

Gráfico de preços das ações da ACB: a imagem técnica

O preço das ações da ACB tem vindo a formar uma série de máximos mais baixos e mínimos mais baixos nos últimos nove meses. Aquando da elaboração do artigo (2 de novembro), as ações foram negociadas abaixo da sua linha de tendência descendente que data de meados de fevereiro e abaixo das suas médias móveis simples (SMAs) a 50 e 200 dias. O índice de força relativa (RSI) foi neutro em 50, revelando algumas pistas.

Gráfico de preços das ações da ACB: a imagem técnica

A SMA a 50 dias estava a ser testada. Uma rutura acima deste nível poderá abrir a porta para os 9,45 dólares canadianos, a resistência da linha de tendência decrescente. Seria necessária uma subida acima dos 9,85 dólares canadianos para negar a tendência de descida a curto prazo e expor a SMA a 200 dias aos 10,93 dólares canadianos.

Entretanto, os vendedores poderão olhar para um movimento abaixo dos 7,47 dólares canadianos para almejar os 4,93 dólares canadianos, o mínimo histórico.

Após perder mais de 60% do seu máximo de 2021, serão as ações uma compra, venda ou deverá aguardar? Analisemos algumas das mais recentes previsões sobre as ações da ACB por parte dos analistas.

Previsões sobre as ações da ACB: será que o plano de transformação ajudará a elevar as ações da empresa?

Emily Flippen, analista sénior na Motley Fool, era negativo quanto à perspetiva para a Aurora Capital. Numa nota à Capital.com, ela disse: “A curto prazo, um preço da ação do negócio pode desviar significativamente da sua performance de negócio subjacente. No entanto, a mais longo prazo, separar as duas torna-se virtualmente impossível.

“No caso da Aurora Cannabis, o seu negócio enfrentou ventos contrários árduos juntamente com uma má gestão flagrante do capital que provocou perdas massivas para os investidores a longo prazo. A Aurora não está só a experienciar um declínio na receita devido ao “redimensionamento correto” das suas operações, mas a gestão ainda tem de descartar dezenas de milhões de dólares de ativos de canábis, bem como prejudicar os seus ativos intangíveis, a maioria dos quais foram adquiridos com capital fornecido pelos acionistas. A esperança da Aurora é que um negócio mais pequeno e mais eficiente conseguirá gerar dinheiro suficiente para tornar-se autossustentável.”

Flippen acrescentou: “No entanto, considerando a árdua concorrência que não só está melhor capitalizada, como é fundamentalmente mais eficiente e menos diluída com o seu capital, é pouco provável que o negócio da Aurora (e, por conseguinte, o preço das suas ações) transformar-se-á a longo prazo em performances melhores."

Alexander Voigt, fundador e CEO da daytradingz.com, retira dos resultados futuros um potencial catalisador para a direção futura. Na sua análise sobre as ações da ACB, ele observou: “Na última década, a Aurora Cannabis teve vários anos com fluxo de caixa operacional negativo e falou expetativas de ganhos várias vezes. O maior potencial encontra-se na futura legislação da canábis em mais países.

“O anúncio de ganhos futuros a 9 de novembro de 2021 (após o fecho do mercado) fornecerá melhor orientação quanto à perspetiva da empresa. Os investidores a longo prazo devem aguardar para ver a real rentabilidade desenrolar-se antes de considerarem comprar a Aurora Cannabis.”

Entretanto, Jeff Sampson, fundador e CEO da Everscore, previu a expansão para os EUS de forma similar à das empresas pares, Tilray (TLRY) e Canopy (WEED). Ele disse:

“Sendo a terceira maior empresa de canábis no Canadá, espero que um plano de expansão para entrar nos estados dos EUA com os mercados de uso recreativo e para adultos similares aos da Tilray e da Canopy.”

Ele acrescentou que “o passado na Altria do CEO Miguel Martin sugere que as táticas CPG serão similares às de Irwin Simon na Tilray – focada na marca e desenvolver a infraestrutura de distribuição.”

Aquando da elaboração deste artigo (2 de novembro), segundo a MarketBeat, nove analistas tinham emitido classificações sobre a Aurora Cannabis nos últimos 12 meses. Havia cinco classificações de “espera” e quatro classificações de “venda”, com a classificação de consenso a ser “aguardar”. A previsão média do preço das ações da ACB a um ano foi de 6,81 dólares canadianos, com o maior preço alvo das ações Aurora definido nos 8,50 $ e o mínimo nos 6,00 $.

Entretanto, segundo o website de previsão baseado em algoritmos Wallet Investor, sugere que a ação poderá subir fortemente durante o próximo ano. A sua previsão sobre a Aurora Cannabis para o final de 2021 era de 9,92 dólares canadianos, 2022 – nos 11,28 dólares canadianos, 2023 – 12,63 dólares canadianos, 2024 – nos 14,22 dólares canadianos e 2025 – nos 15,62 dólares canadianos. Segundo a previsão a 5 anos das ações ACB por parte do website, o preço das ações poderá atingir os 15,89 dólares canadianos em novembro de 2026.

Observe que este artigo não constitui aconselhamento financeiro ou de investimento. Lembre-se que os analistas e websites de previsão online podem enganar-se nas suas previsões. Além disso, como sempre, tenha em consideração que a performance passada não é um indicador de retornos futuros.

Recomendamos que faça sempre a sua respetiva pesquisa e que considere as mais recentes tendências e notícias do mercado, bem como a análise técnica e fundamental e a opinião dos especialistas antes de tomar quaisquer decisões de investimento. Além disso, nunca invista dinheiro que não pode dar-se ao luxo de perder.

Perguntas Frequentes

A Aurora Cannabis é uma boa ação para comprar?

Segundo a Market Beat, nenhum analista que cobre as ações emitiu uma classificação de compra, dados de 2 de novembro de 2021. O facto de as ações da ACB serem adequadas de comprar para o seu portefólio de investimento depende da sua situação financeira pessoal e tolerância ao risco. Deve pesquisar as ações para decidir se estas se adequam aos seus objetivos de investimento. Lembre-se que a performance passada não é um indicador de retornos futuros. Além disso, nunca deve investir dinheiro que não pode dar-se ao luxo de perder.

Será que as ações da Aurora Cannabis irão subir ou descer?

A 2 de novembro de 2021, segundo a MarketBeat, a previsão do preço médio a um ano para as ações da ACB era de 6,81 dólares canadianos, com o preço alvo mais alto definido nos 8,50 $ e o mais baixo nos 6,00 $. Entretanto, o website de previsão baseado em algoritmos Wallet Investor sugeriu qua a ação poderia apresentar ganhos nos próximos anos, atingindo os 15,89 dólares canadianos em novembro de 2026.

Quer decida acreditar, ou não, nessas previsões sobre as ações está inteiramente dependente de si. É vital que execute a sua respetiva pesquisa.

A Aurora Cannabis é um bom investimento a longo prazo?

O facto de as ações da ACB serem um investimento adequado a longo prazo para o seu portefólio depende da sua situação financeira pessoal e da tolerância ao risco. Deve pesquisar a ação para decidir se esta se adequa aos seus objetivos de investimento. Lembre-se que a performance passada não é um indicador de retornos futuros e nunca deve investir dinheiro que não pode dar-se ao luxo de perder.

A diferença entre negociar ativos e os contratos por diferença (CFDs)

A principal diferença entre a negociação com CFDs e a negociação de ativos, tais como as ações e matérias-primas é que não tem de possuir o ativo subjacente quando negoceia recorrendo aos CFDs.

Ainda pode beneficiar se o mercado se deslocar a seu favor ou realizar uma perda se se mover contra si. No entanto, com a negociação tradicional celebra um contrato para trocar a propriedade legal das ações ou matérias-primas individuais por dinheiro, e detém-na até a vender novamente.

Os CFDs são produtos alavancados, o que significa que só precisará de depositar uma percentagem de todo o valor da negociação do CFD para abrir uma posição. No entanto, com a negociação tradicional, compra os ativos pela quantia integral. No Reino Unido, não há nenhum imposto de selo quando negoceia com CFD, mas há-o quando compra ações, por exemplo.

Os CFDs atraem custos de um dia para o outro para os deter durante as negociações (a não ser que utilize a alavancagem 1:1), o que as torna mais adequadas para oportunidades de negociação a curto prazo. As ações e as matérias-primas são mais comummente compradas e detidas durante mais tempo. Também pode precisar de pagar uma comissão ou taxas ao corretor quando compra e vende ativos diretamente, e precisaria de um local para as guardar em segurança.

Ler mais: Previsão do preço da moeda FET: o que se segue para a moeda impulsionada pela IA?

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