Invertir en metales preciosos: la mejor guía para comenzar en el trading de commodities de metales preciosos
15:26, 25 February 2020
Las propiedades físicas de los metales preciosos los convierten en materias primas ideales para muchas aplicaciones industriales, incluyendo automóviles y electrónica, joyería y equipos dentales. Ocupando un lugar importante en la producción de baterías y energía nuclear, los metales preciosos también se utilizan ampliamente como un bien de inversión.
Hay tres preguntas principales que suelen hacer todos los debutantes:
- ¿Por qué invertir en metales preciosos?
- ¿Cuáles son los mejores metales preciosos para invertir?
- ¿Cómo invertir en metales preciosos?
Es por ello que hemos investigado para elaborar esta guía sobre: cómo comerciar con metales preciosos y qué los hace tan ampliamente especulativos en el mercado.
¿Por qué debería invertir en metales preciosos?
Los traders de metales preciosos consideran que los commodities son una forma de dinero, capaz de mantener su valor mejor, aun durante más tiempo que el papel moneda. A pesar de su popularidad en las inversiones financieras, hay muchos escépticos que sostienen que los metales preciosos tienen poca utilidad, excepto sus usos industriales.
No obstante, los metales preciosos como el oro, la plata y los metales del grupo del platino (PMGs) mantienen su posición de liderazgo entre las principales materias primas comercializadas, junto con los commodities energéticos como el petróleo crudo y el gas natural.
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Las 4 principales razones para comprar metales preciosos como una inversión
La gente invierte en materias primas por varias razones. Aquí están las razones por las que la mayoría invierte en metales preciosos y los utiliza como populares instrumentos de inversión financiera:
- Protegerse de la inflación
Los metales preciosos se utilizan a menudo para diversificar y asegurar una cartera de inversión. Los commodities de metales preciosos son relativamente estables y están correlacionados de manera opuesta a otras inversiones como las acciones.
- Protegiéndose de la inestabilidad financiera
En tiempos de inestabilidad política, como en el caso de la incertidumbre del Brexit, o los desórdenes financieros extremos en Venezuela y Zimbabwe, la gente se interesa por los metales preciosos, como el oro o la plata, como un activo estable para proteger su riqueza.
- Especulación de precios
Los commodities de metales preciosos son únicos en cuanto a su nivel de volatilidad. Las drásticas fluctuaciones de precios los hacen extremadamente populares entre los operadores de CFDs. Muchos traders logran sacar provecho de las oscilaciones salvajes de precios en materias primas, independientemente de si sube o bajan.
- Diversificación de las carteras de inversión
Si usted tiene un portafolio sólo con acciones, los commodities de metales preciosos pueden servir como un instrumento eficaz para reducir su nivel de riesgo y volatilidad, ya que casi no tienen correlación con otros activos comerciales.
Tendencias a largo plazo para afianzar el comercio de metales preciosos
Sin importar lo que pase, los metales preciosos siempre mantienen su lugar en la cartera de un trader nivel experto. Existen varias tendencias a largo plazo, con potencial de generar oportunidades de inversión en metales preciosos para las próximas dos décadas. Entre ellas se incluyen:
- La demanda china
Al igual que para otras materias primas, el mercado chino desempeña un papel crucial en la cotización de los precios de metales preciosos y básicos. La industrialización y la urbanización masiva, requieren la construcción de una infraestructura robusta, que va a necesitar todo tipo de metales y hará experimentar una fuerte demanda en el mercado.
- Innovación tecnológica
Recientemente, la industria minera ha estado enfrentando serios problemas financieros. Muchas empresas mineras no pueden desarrollar, extraer y procesar metales preciosos a un costo que les permita obtener ganancias. El alto costo de la minería, en contraposición con la caída de los precios de algunos metales, representa una amenaza para las empresas mineras. La inversión en tecnología es una solución definitiva para este problema. Los vehículos eléctricos, los equipos de excavación automatizados y la clasificación de minerales basada en sensores, podrían transformar la industria para que sea más atractiva a los comerciantes.
- Regulación ambiental
La huella ambiental de la industria minera es un asunto primario de preocupación mundial. Tomando muy en serio esta amenaza, China, por ejemplo, cerró más de la mitad de las minas de zinc y plomo; en algunas partes del país. La industria minera está explorando nuevas formas y más limpias, de llevar a cabo sus actividades con fuentes de energía renovables, tecnologías de exploración menos invasivas y esfuerzos por el saneamiento de las aguas. A partir de ahí los inversores también podrían beneficiarse de las oportunidades en estas tendencias.
- Los países del BRICS
Los cinco que integran el BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) son considerados los principales operadores de la industria minera y metalúrgica. El valor total de los activos mineros en estos países supera el billón de dólares. Recientemente, la empresa estatal china de minería de oro fundó un fondo de inversión con una entidad de inversión controlada por Rusia. Este tipo de cooperación puede dar poder a muchas empresas que operan en el mercado de los metales e influir en la fijación de los precios de los metales preciosos.
Las 5 mejores opciones para invertir en metales preciosos
En resumen, la lista de los 5 metales preciosos más comercializados incluye: oro, plata, platino, paladio y cobre.
Top de países productores de metales preciosos
Materia Prima | Volumen del contrato | Mercados futuros | País con mayor producción | Miles de toneladas métricas |
|---|---|---|---|---|
#1 Oro | 100 t oz | COMEX | China | 455 |
#2 Plata | 5,000 t oz | COMEX | México | 5,600 |
#3 Platino | 50 t oz | NYMEX | Sur África | 120,000 |
#4 Paladio | 100 t oz | NYMEX | Rusia | 82,000 |
#5 Cobre | 25,000 libras | CME Globex | Chile | 5,500 |
Oro
El oro es el metal precioso número uno usado por los comerciantes e inversores como vehículo de inversión. Igualmente se aplica para varios fines industriales, como la electrónica, la informática, odontología, industria aeroespacial y fabricación de vidrio. Además el oro mantiene su posición de liderazgo en el mercado de materias primas.
Operaciones Gold Spot CFD
Históricamente, el precio del oro llegó a su pico más alto de $2.076 en febrero de 1980. Desde entonces ha caído y subido muchas veces, lo que trajo muchas oportunidades de inversión a los comerciantes de oro. El último precio del oro, al 25 de noviembre de 2019, era de $1.460 (£1.134; €1.319).
Plata
También se utiliza en la electrónica, la energía, la medicina y la joyería. La plata es otra opción popular entre los traders cuando se trata del comercio de materias primas y durante siglos, la gente ha utilizado este metal como una inversión popular y una reserva de valor.
Considerada una de las monedas más antiguas del mundo, la plata siempre ha sido bastante volátil en cuanto a su valor. La demanda industrial y de inversión es capaz de impulsar significativamente el precio de la plata en cualquier dirección. Experimentando una fuerte correlación positiva con el oro, la plata tiende a seguir la dirección del oro.
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Platino
El principal componente de los metales del Grupo del platino, también conocidos como PGMs. El platino tiene dos casos de aplicación principal: los convertidores catalíticos para automóviles y la joyería. De esta forma, es uno de las materias primas más caras del mundo, e incluso más raro que el oro.
Así mismo, el platino también es objeto de una fuerte demanda industrial y de inversiones que afectando su precio. La oferta de platino de Sudáfrica, representa un gran porcentaje de la producción del metal precioso, también tiene un fuerte impacto en su precio.
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Paladio
Otro miembro del grupo del platino, el Paladio es un metal precioso extremadamente raro que también se utiliza para producir convertidores catalíticos, equipos dentales y piezas electrónicas. Con el advenimiento de las recientes normas, sobre la emisión de gases de toda la industria automotriz, el paladio se ha convertido, no sólo en un metal de lujo, sino en un producto básico esencial que evita la contaminación del aire.
De igual forma que otros metales preciosos, el paladio siempre ha sido volátil, lo que lo hace arriesgado, y a la vez atractivo para los inversores que buscan una buena ganancia.
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Cobre
Relativamente más barato si se compara con otros metales preciosos, el cobre es extremadamente importante para la producción de motores, generadores, cableado y diversas maquinarias.
La importancia del cobre para múltiples aplicaciones industriales lo convierte en un popular barómetro general de la economía mundial. Incluido en la lista de los 5 commodities más comercializados, el cobre también experimenta una gran volatilidad.
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Invertir en metales preciosos para principiantes y profesionales
- ¿Son los metales preciosos una buena inversión?
- Sí lo son.
- ¿Son arriesgados?
- Sí.
El trading de metales preciosos requiere una extrema precaución. Ocasionalmente, los mercados de metales son extremadamente volátiles y no existen métricas de análisis fundamental claras, como las relaciones precio / ganancias o las tasas de interés.
Sin embargo, al pensar en los metales preciosos como una inversión, existe una amplia variedad de instrumentos disponibles, incluidos, los contratos por diferencia CFDs o directamente acciones de empresas productoras de materias primas.
Además, los contratos por diferencia son un producto apalancado. Por ejemplo, un margen del 10%, proporcionado por su broker de CFD, significa que usted tiene que depositar sólo el 10% del valor total de su operación y el resto lo cubre su proveedor de CFD.
Los contratos por diferencia pueden ser la mejor opción para los traders que realmente no quieren comprar y poseer físicamente metales preciosos. Además de arreglar el problema del almacenaje, los CFDs permiten a los comerciantes beneficiarse de la dirección de los precios de cualquiera de los productos. No importa si el precio del metal precioso va hacia el sur o hacia el norte, puedes encontrar la forma de sacar ganancias en cualquier dirección.