El trading de criptomonedas explicado: cómo operar con criptomonedas

El trading de criptomonedas está ganando fuerza entre los traders minoristas. Hay miles de monedas digitales disponibles y una amplia oferta de bolsas, plataformas y recursos sobre cómo operar con estos activos digitales.

¿Qué es exactamente el trading de criptomonedas y cómo puedes empezar tu viaje?

En esta guía respondemos a las preguntas más importantes que puedes tener, desde qué mueve los mercados de criptomonedas hasta qué instrumentos y estrategias de trading están disponibles. Y mucho más.

¿Qué es el trading de criptomonedas?

El trading de criptomonedas consiste en especular con el precio de las criptomonedas frente al dólar estadounidense y otras monedas fiduciarias, o frente a otras criptomonedas, en un intento de beneficiarse de sus fluctuaciones altamente volátiles. La mayor volatilidad hace que las criptomonedas sean arriesgadas. Su precio puede moverse repentinamente contra tus operaciones, causando pérdidas.

El trading de criptomonedas también puede significar la compra y venta de derivados para especular con las fluctuaciones de los precios.

Una criptomoneda es una moneda digital descentralizada. Funciona a través de un sistema de comprobación de transacciones entre pares (P2P), sin servidor central. Como las criptomonedas funcionan en redes informáticas descentralizadas, no son emitidas ni controladas por una autoridad central.

El trading de divisas es diferente del trading de criptomonedas, es decir, las criptomonedas difieren de las monedas fiduciarias como la libra esterlina (GBP) o el dólar estadounidense (USD). Una moneda fiduciaria es emitida por un gobierno y garantizada y controlada por un banco central.

Hay varias bolsas en las que los traders minoristas pueden comprar y vender criptomonedas: desde bolsas P2P hasta bolsas centralizadas y descentralizadas (DEX), las opciones son muy amplias.

A diferencia de las monedas tradicionales, las criptomonedas existen como un registro digital compartido de propiedad almacenado en una cadena de bloques. Cuando un usuario quiere enviar unidades de criptomonedas a otro usuario, las envía al monedero digital de ese usuario.

Los traders también pueden optar por derivados como los contratos por diferencia (CFD), las opciones y los contratos de futuro para especular con los precios de las monedas sin poseerlas realmente. Con los CFD, los traders pueden abrir posiciones largas y cortas, especulando con la subida o la bajada de los precios. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los CFD implican el uso de apalancamiento, lo que aumenta tanto las ganancias como las pérdidas.

Bases del trading de criptomonedas 

Al igual que con cualquier otro activo de trading, una operación de criptomonedas tiene alguien que compra en un lado y alguien que vende en el otro. Cuando hay más órdenes de compra que de venta, el precio de una criptomoneda suele subir por la mayor demanda. Cuando hay más órdenes de venta, el precio suele caer por la menor demanda.

El valor del bitcoin y las altcoins cambia cada segundo en un mercado abierto que nunca cierra. Hay diferentes formas de operar con criptomonedas, como comprar monedas y tokens a través de un intercambio y luego venderlos por moneda fiduciaria, operar con pares de criptomonedas para beneficiarse potencialmente de las fluctuaciones en el diferencial de precios, o comprar y vender derivados.

Ten en cuenta que las criptomonedas son muy volátiles. Su precio puede moverse rápidamente contra tu posición, provocando pérdidas. Cuanto más compleja sea una operación, mayor será el riesgo.

¿Cómo funciona la criptomoneda?

Una criptomoneda es una moneda digital que funciona en una red de cadenas de bloques que utiliza la criptografía para asegurar las transacciones, controlar la oferta y corroborar las transferencias.

Las blockchains (cadenas de bloques) son bases de datos digitales que almacenan las transacciones de criptomonedas en bloques que requieren complejos cálculos matemáticos para su registro y verificación. Las monedas y tokens de criptomonedas se almacenan en intercambios o carteras electrónicas, que son muy seguras, ya que utilizan un emparejamiento único de clave pública y privada para verificar el propietario de la moneda.

Las criptomonedas permiten utilizar aplicaciones y servicios en una blockchain, pagar por bienes y servicios, y hacer trading con ellos.

La historia de las criptomonedas comenzó en 2009 con el lanzamiento de bitcoin (BTC). La primera criptomoneda descentralizada fue creada por una persona o grupo de personas con el seudónimo de Satoshi Nakamoto. Las criptomonedas se han hecho populares entre los traders y se han convertido en una clase de activos por derecho propio.

Su capitalización de mercado total alcanzó un máximo histórico de 2,954 billones de dólares en 2021, repartidos en 9 929 tokens digitales disponibles para su comercialización. En noviembre de 2022, el número de monedas aumentó a 21 612.

El éxito del bitcoin allanó el camino para muchas otras criptomonedas alternativas, conocidas como altcoins, que buscan mejorar los puntos débiles del bitcoin, como su minería de alto consumo energético y sus elevados costes de uso, reducir las comisiones por transacción y crear competencia.

Aunque los distintos proyectos de criptomonedas difieren en su funcionamiento y en sus objetivos, el bitcoin y las altcoins comparten cuatro características fundamentales:

• Descentralizado

Las criptomonedas no tienen una autoridad central, lo que las diferencia de las monedas fiduciarias que están controladas por las autoridades y los bancos centrales. En su lugar, las transacciones de criptomonedas son procesadas y validadas por una red abierta y distribuida.

• Inmutable e irreversible

La inmutabilidad de la criptomoneda se basa en varios principios: debe ser imposible que nadie, salvo el titular de una clave privada, pueda mover los criptoactivos. Todas las transacciones se registran en la blockchain, y su mecanismo de consenso debe impedir que se oculte o modifique cualquier transacción.

• Anónimo

No suele ser necesario que los titulares de criptomonedas se identifiquen al realizar transacciones. Utilizan sus identidades digitales y carteras digitales para autenticar las transacciones de forma segura. Hay que tener en cuenta que las direcciones de los monederos de blockchain que almacenan criptomonedas no son completamente anónimas, sino que son seudónimas, lo que significa que actúan como un marcador de posición de la identidad del propietario del monedero. Sin embargo, hay criptomonedas que tienen mayores niveles de anonimato, por ejemplo, las monedas de privacidad zcash (ZEC) y monero (XMR).

• Escasez o suministro limitado

Las monedas fíat tienen una oferta ilimitada, lo que permite a los bancos centrales manipular su valor a través de la política monetaria. En cambio, muchas criptomonedas tienen una oferta limitada y predefinida codificada en el algoritmo subyacente, lo que puede hacer que sean deflacionarias por naturaleza. Algunas de las criptomonedas más populares, como el bitcoin, tienen una oferta máxima fija o limitada, mientras que otras aumentan su oferta según un calendario predeterminado o tienen la opción de añadir nueva oferta en el futuro en función de la evolución del proyecto.

¿Cómo se crean las criptomonedas?

Hay dos formas principales de crear monedas y tokens de criptomoneda: la minería y el staking.

Minería de criptomonedas

La minería de criptomonedas es un proceso por el que nuevas monedas entran en circulación en las blockchains utilizando un mecanismo de consenso Proof-of-Work (PoW) para verificar las transacciones y añadir nuevos bloques. Bitcoin, por ejemplo, utiliza PoW para minar nuevos bitcoins.

• Comprobación de las transacciones

Los ordenadores de minería eligen las transacciones pendientes de un conjunto y se aseguran de que el remitente tiene fondos suficientes para completar la transacción.

• Creación de un nuevo bloque

Los ordenadores de minería compilan las transacciones válidas en un nuevo bloque e intentan producir el enlace criptográfico resolviendo un complicado algoritmo. Cuando el ordenador genera el enlace, añade el bloque al archivo de la cadena de bloques y comparte la actualización en toda la red.

Cada vez que se añade un nuevo bloque a la cadena de bloques, se crean nuevas monedas que se pagan como recompensa al minero del nuevo bloque.

Apuesta por la criptomoneda

El staking de criptomonedas es un proceso alternativo por el que las nuevas monedas entran en circulación utilizando un mecanismo de consenso Proof-of-Stake (PoS). Ethereum ha estado ejecutando PoW originalmente, pero ha completado la transición a PoS en 2022.

En lugar de resolver complejos algoritmos criptográficos para procesar nuevos bloques, los ordenadores de las redes de blockchain PoS estacan monedas de criptomoneda fijándolas a la red a cambio del derecho a convertirse en un validador. Cuando un validador es elegido para procesar un nuevo bloque, se crean nuevas monedas y se pagan como recompensa de la apuesta.

Tipos de criptomonedas

Las criptomonedas se dividen en tres grandes categorías: bitcoin, altcoins y tokens.

• Bitcoin

El bitcoin, la primera criptomoneda, sigue siendo la principal criptomoneda del mundo por capitalización de mercado o valor. Es un sistema de pago digital global entre pares que permite a las partes realizar transacciones directamente entre sí sin necesidad de un intermediario como un banco. El bitcoin se considera a menudo la alternativa digital a las monedas fiduciarias y al oro, pero los reguladores sostienen que es mucho más arriesgado y no se puede comparar.

• Altcoins

Las altcoins se definen como criptomonedas alternativas al bitcoin. Las altcoins pueden diferir del bitcoin de varias maneras. Algunas pueden tener un modelo económico diferente y otras pueden utilizar algoritmos subyacentes o tamaños de bloque diferentes.

Las altcoins abarcan una amplia gama de usos diferentes. Por ejemplo, Ethereum, la primera blockchain programable del mundo, permite a los desarrolladores crear y desplegar aplicaciones descentralizadas (dApps) y contratos inteligentes. IOTA (MIOTA) está diseñada específicamente para ser una nueva capa de transferencia de datos y liquidación de transacciones para la economía de las máquinas y el Internet de las cosas (IoT).

• Fichas

A diferencia del bitcoin y las altcoins, los tokens no operan en su propia blockchain. Se construyen sobre la cadena de bloques de una criptomoneda existente. La blockchain de Ethereum es, con mucho, la que más tokens ha desplegado, incluyendo el chainlink (LINK) y el token de atención básica (BAT). NEO se conoce a menudo como el rival chino de Ethereum y una plataforma para dApps y contratos inteligentes. También alberga muchos tokens, como gas (GAS) y nash exchange (NEX).

Además de los principales tipos de criptomonedas, hay varios subtipos que verás en el mundo de las criptomonedas. Aquí hay cuatro términos que se suelen usar para categorizar las criptomonedas que tienen características específicas:

• Stablecoins

Las stablecoins son criptomonedas cuyo valor no fluctúa, sino que pretenden ofrecer una forma digital para las monedas fiduciarias. Las stablecoins están vinculadas a monedas fiduciarias u otros activos a un valor de 1:1. Por ejemplo, tether (USDT), USD coin (USDC) y binance USD (BUSD), las mayores stablecoins por capitalización, están vinculadas a 1 dólar.

Las stablecoins pueden estar respaldadas por reservas de dinero fiduciario o de criptomonedas, o por algoritmos, que garantizan el valor de la clavija. Sin embargo, la caída de terraUSD, una stablecoin algorítmica, en 2022 demostró que este mecanismo de respaldo puede no ser el más fiable.

• Monedas para la privacidad

Las monedas de privacidad como zcash (ZEC), monero (XMR) y dash (DASH) se centran en proporcionar transacciones privadas. Utilizan diversos mecanismos para procesar las transacciones en la blockchain sin adjuntar públicamente información que permita identificar al emisor y al receptor.

• Intercambio de fichas

Los tokens de intercambio son criptomonedas creadas por los intercambios de criptomonedas para ser utilizadas principalmente en su propia plataforma para el trading de criptomonedas y el pago de servicios. Algunos ejemplos son binance coin (BNB), huobi token (HT) y kucoin (KSC).

• Monedas digitales de bancos centrales (CBDC)

Las monedas digitales de bancos centrales (CBDC) son creadas o respaldadas por un banco central. El Banco Popular de China (PBoC) está desarrollando actualmente su yuan digital. El Banco de Inglaterra sugirió que podría desarrollar una libra digital a la que llamó Britcoin.

¿Qué mueve los precios de las criptomonedas?

El valor de una criptomoneda viene determinado principalmente por la oferta y la demanda, al igual que cualquier otro activo o producto. Hay varios factores que influyen en el interés de los traders e inversores por las criptomonedas y en la oferta de monedas y tokens en circulación.

Oferta y demanda 

Como ocurre con cualquier activo comercializable, su precio está determinado por la dinámica de la oferta y la demanda. Cuando la demanda supera a la oferta, los precios suben. Cuando la demanda retrocede, el precio cae. Del mismo modo, una oferta limitada sostiene el precio.

Cada proyecto de criptomoneda establece su mecanismo de suministro cuando se lanza, normalmente en un libro blanco o en su sitio web. Criptomonedas como el bitcoin tienen un límite en su oferta máxima y en el ritmo de extracción de nuevas monedas. Otras monedas no tienen un límite de suministro, y algunas liberan un número específico de monedas durante períodos de meses o años.

El precio del bitcoin, por ejemplo, ha subido en los últimos años debido a que el creciente interés de los inversores particulares e institucionales ha aumentado la demanda a más velocidad que el ritmo de extracción de nuevas monedas. Las criptomonedas pueden aumentar su demanda por anuncios como nuevas funciones, actualizaciones, listados de intercambio y asociaciones que impulsan su adopción.

La quema de monedas se ha convertido en un mecanismo popular para limitar el aumento de la oferta en circulación a partir de la creación de nuevas monedas. La quema de monedas las retira de la circulación de forma permanente, enviándolas a una dirección de monedero muerta en la blockchain.

Coste de producción

La minería de criptomonedas requiere un costoso hardware informático y grandes cantidades de suministro eléctrico. Cuantos más mineros haya en una cadena de bloques, más difícil será resolver los cálculos criptográficos y más difícil será minar una criptomoneda. Esto es para mantener un ritmo estable de creación de bloques. Pero cuanto más difícil es minar una criptomoneda, más aumenta el coste.

Si el precio de una criptomoneda cae por debajo del coste de producción, algunos mineros pueden dejar de minar, reduciendo a su vez el ritmo al que se añaden nuevas monedas a la oferta. Si el precio de una criptomoneda sube por encima del coste de producción, más mineros pueden unirse a la red para generar beneficios con la venta de las monedas que minan.

Disponibilidad en las bolsas

Las criptomonedas más pequeñas suelen cotizar en pocas bolsas, lo que limita el acceso de los traders. Si el volumen de trading es bajo, pueden tener amplios márgenes de oferta y demanda que disuaden a algunos inversores. Si una criptomoneda pequeña cotiza en bolsas más grandes y con más usuarios, la demanda puede aumentar y elevar el precio al ser accesible a más traders.

Concurso

Continuamente se lanzan nuevas criptomonedas y, aunque puede ser difícil que un proyecto se diferencie del resto, algunos han conseguido aportar una mejora a una red existente u ofrecer un nuevo servicio. A medida que crece la adopción de la nueva criptomoneda, suele subir el precio y puede reducir la demanda de los proyectos de la competencia.

Inflación de la moneda fiduciaria   

Los inversores pueden optar por comprar criptomonedas como reserva de valor para protegerse de la inflación de una moneda fiduciaria. Esto aumenta la demanda y suele elevar el precio de la criptomoneda.

Gobierno

Las criptomonedas con mecanismos de gobiernos estables tienden a fomentar más la confianza de los inversores que un proyecto sin un sistema transparente de toma de decisiones y cambios de protocolo. Sin embargo, si un sistema de gobierno es demasiado lento para introducir mejoras, puede hacer que los inversores se interesen menos por el proyecto.

Normativa

Los inversores atraídos por la naturaleza descentralizada de las criptomonedas pueden resistirse a la perspectiva de que el sector sea regulado por los organismos gubernamentales, reduciendo su interés en comprar monedas y tokens si esperan que se introduzcan regulaciones.

Las estrictas normas reguladoras de China han hecho que los precios de las criptomonedas se desplomen varias veces en los últimos años, ya que han restringido el trading. También han hecho que la capacidad de extracción se traslade a otros países, como Estados Unidos.

La posible regulación en EE.UU. ha creado incertidumbre entre los inversores, por lo que la adopción de una normativa clara podría aportar claridad y aumentar la demanda, ya que los inversores que se habían retenido entrarían en el mercado.

Cómo operar con criptomonedas

Hay varios instrumentos de trading que puedes utilizar. Tu conocimiento, experiencia y enfoque determinarán cómo operar con criptografía de una manera que funcione para usted.

Trading en CFD

Una forma alternativa de operar con criptomonedas sin poseer el activo subyacente es a través de los CFD.

Un CFD es un producto derivado en el que un bróker se compromete a pagar al trader la diferencia del valor de un valor subyacente entre dos fechas: la apertura y el cierre de un contacto. Puedes mantener una posición larga, especulando que el precio subirá, o una posición corta, especulando que el precio bajará.

Por ejemplo, al operar con un CFD de bitcoin, se especula con el movimiento del precio del BTC/USD. Ten en cuenta que los CFD implican el uso de apalancamiento, o la trading con margen, lo que significa que un trader puede abrir una posición por un valor superior a su capital inicial pidiendo prestado el resto a su bróker. El apalancamiento, por lo tanto, puede magnificar las pérdidas y provocar llamadas de margen.

En Capital.com, por ejemplo, ofrecemos un margen del 50 % (o un apalancamiento de 2:1), lo que significa que para abrir una posición en BTC por valor de 100 dólares, los traders solo necesitan 50 dólares.

Los CFD se diferencian de los contratos de futuros en que no tienen una fecha de vencimiento determinada. Además, debido a los gastos nocturnos para mantener las posiciones de los contratos por diferencia, los CFD no suelen considerarse inversiones a largo plazo.

Trading al contado

El trading de criptomonedas al contado implica la compra y venta de monedas y tokens en una bolsa al precio actual del mercado. Mientras que los inversores pueden centrarse en "hodling", o mantener una criptomoneda durante mucho tiempo antes de venderla, un trader de criptomonedas al contado se centrará en las transacciones a corto plazo. 

El trading al contado de criptomonedas en las bolsas no da a los traders acceso al apalancamiento como ocurre con el trading de CFD. Y, a diferencia de la trading de CFD, los traders al contado poseen la criptomoneda directamente en lugar de negociar un contrato de derivados.

Futuros y opciones  

Los futuros son contratos de derivados entre dos traders que especulan sobre el precio futuro de un activo subyacente en una fecha determinada. Los contratos de futuros de criptomonedas se negocian en las bolsas de criptomonedas. Los futuros de Bitcoin también se negocian en el Chicago Mercantile Exchange (CME). Permiten a un trader de criptomonedas especular sobre el precio de ciertas criptomonedas sin tener que comprarlas.

Los primeros contratos de futuros sobre el bitcoin se cotizaron en el Chicago Board Options Exchange (CBOE) en diciembre de 2017, pero pronto se interrumpieron. La CME también introdujo futuros de bitcoin en diciembre de 2017, que siguen cotizando en la plataforma de trading electrónica Globex. La CME añadió futuros de éter para su trading en febrero de 2021.

Un contrato de opciones es otra forma de derivado que da al trader el derecho a comprar o vender un activo a un precio determinado. Sin embargo, a diferencia de los contratos de futuros, no están obligados a comprar o vender. Un contrato de compra se conoce como opción de compra, mientras que un contrato de venta se denomina opción de venta.

Si un trader espera que el precio del bitcoin suba, puede comprar una opción de compra y beneficiarse si el precio del bitcoin sube. Si espera que el precio baje, puede comprar una opción de venta y beneficiarse si el precio del bitcoin baja. Ten en cuenta que el precio del bitcoin puede experimentar importantes fluctuaciones y moverse contra tus expectativas, provocando pérdidas.

Trading de ETF

Un fondo cotizado en bolsa (ETF) de criptomonedas sigue el precio de las monedas o tokens de criptomonedas. Las acciones de un ETF cotizan en bolsa y fluctúan a lo largo de la sesión.

El ETF ProShares Bitcoin Strategy (BITO) fue el primer ETF de criptomonedas que se lanzó en una bolsa estadounidense en octubre de 2021. BITO sigue los precios de los contratos de futuros de bitcoin en lugar del precio de bitcoin al contado. En junio de 2022, le siguió un ETF de Bitcoin corto, el ProShares Short Bitcoin Strategy ETF (BITI) que especula con la caída del precio de la criptomoneda. Se basa en contratos futuros.

Las solicitudes de ETF de criptomonedas al contado han sido rechazadas hasta ahora por la Comisión de Valores de EE.UU. (SEC). Varios ETF y productos cotizados (ETP) de bitcoin se lanzaron anteriormente en Canadá, y hay ETF y ETP de bitcoin y éter que cotizan en bolsas europeas como Euronext.

¿Qué es una estrategia de trading de criptomonedas? 

Hay numerosas estrategias de trading que puedes elegir. Los traders construyen una estrategia de trading de criptomonedas basada en la investigación, que puede incluir el establecimiento de órdenes de stop-loss y take-profit, restringiendo el tamaño de las operaciones y teniendo un balance de activos, como hacen los traders con las acciones, las materias primas, los índices y el forex. Aunque no hay una criptomoneda que sea la mejor para operar, especular en los mercados de criptomonedas con una estrategia de trading sólida puede ayudarle a decidir cuál se ajusta a sus objetivos de trading y a limitar su riesgo.

Estrategia de day trading (trading diario)

Una de las estrategias más populares de trading activo en criptomonedas, el day trading, implica un seguimiento constante de las posiciones. El day trading presupone la entrada y salida de posiciones durante un solo día para especular con los movimientos de precios intradía de un activo.

Estrategia de swing trading

El swing trading es una estrategia de trading a largo plazo. Los traders suelen mantener posiciones durante más de un día, pero normalmente no más de un mes. Los traders de swing suelen tratar de beneficiarse de las olas de volatilidad, que a menudo pueden durar varios días o semanas. Utilizan una combinación de análisis fundamental y técnico para tomar decisiones de trading minuciosas.

Un swing trader compraría una criptomoneda si espera que el precio aumente en los próximos meses debido a la próxima actualización de la cadena de bloques, como en el caso de "The Merge" de Ethereum. [12] [13] 

Estrategia de trend trading

También conocida como trading de posiciones, una estrategia de trend trading aconseja que los traders mantengan posiciones durante un plazo más largo, normalmente un par de meses. Los traders de tendencias intentan beneficiarse de las tendencias direccionales de la criptomoneda.

Estrategia de scalping 

Una de las estrategias de trading más rápidas, el scalping no espera a que se produzcan grandes movimientos o tendencias claras, sino que especula con pequeños cambios en el precio. Los scalpers determinan los puntos de entrada para las posiciones sin utilizar el análisis técnico o fundamental, sino basándose en la profundidad del mercado, beneficiándose de la actividad ininterrumpida de los mercados.

Estrategia de trading en el rango (range trading)

En las operaciones de rango, los traders se centran en utilizar el análisis técnico para identificar los niveles de soporte y resistencia para el precio de una criptomoneda, ya que es probable que la tendencia del precio se mantenga dentro de ese rango durante un período de tiempo.

Estrategia de trading de alta frecuencia (High Frequency Trading)

El trading de alta frecuencia (HFT) es una estrategia de trading avanzada que utiliza algoritmos y bots para entrar y salir automáticamente de las operaciones. El HFT abarca la informática, los conceptos complejos del mercado y las matemáticas, y no es adecuada para inversores principiantes.

Estrategia de promedio de costes en dólares (Dollar-cost averaging)

Como es tan difícil medir el tiempo del mercado a la perfección, entrando en una posición exactamente en el punto más bajo y saliendo exactamente en el punto más alto, incluso con las mejores herramientas de análisis técnico, una alternativa es el promedio de coste en dólares. Este enfoque suele utilizarse para invertir a largo plazo y no para especular con los precios a corto plazo. 

Al igual que con la inversión en acciones, el promediado de costes en dólares se refiere a la compra de una criptomoneda a intervalos regulares. De esta forma, comprarás continuamente tanto si el precio es alto como si es bajo, lo que provoca un precio medio de compra que es más bajo que los máximos y que todavía te da margen para conseguir un beneficio potencial. Esto elimina el estrés de decidir cuándo comprar, aunque todavía tendrías que analizar las tendencias del mercado para decidir cuándo vender y conseguir posibles beneficios.

Cómo operar en CFD de criptomonedas

¿Te interesa operar en CFD sobre criptomonedas? Abre una cuenta con un proveedor de CFD como Capital.com. Puedes operar con CFD sobre criptomonedas y con acciones, materias primas y divisas, todo en la misma cuenta de trading.

Siga estos pasos para empezar:

1. Crea, verifica o inicia sesión en tu cuenta
2. Ingresa fondos en la moneda fiduciaria que hayas elegido y elige el CFD de criptomoneda con el que quieres operar
3. Utiliza tu estrategia de trading preferida y las herramientas de gráficos para identificar las oportunidades de compra y venta
4. Abre tu primera posición larga o corta y piensa en utilizar herramientas de gestión de riesgo como un stop loss o un stop loss garantizado para gestionar el riesgo
5. Supervisa tus operaciones utilizando el análisis técnico y fundamental basado en tu estrategia
6. Cierra tu posición cuando tu estrategia de trading lo indique

Ejemplo de trading de criptomonedas con CFD 

¿Cómo funciona en la práctica el trading en CFD de criptomonedas? Te traemos un ejemplo sencillo y sus posibles resultados. 

Operación en CFD: Venta de éter (ETH)

El precio de la moneda de Ethereum, el éter, alcanzó su máximo histórico de 4 362 dólares el 12 de mayo de 2021. Cayó a unos 1 800 dólares en agosto de 2022. Supongamos que crees que el precio del éter va a repuntar y decides ponerte en largo, comprando éter frente al dólar estadounidense (ETH/USD).

En nuestro ejemplo, el precio actual de mercado del éter es de 2 500 dólares y decides comprar cinco contratos (cada uno equivalente a una ETH) para abrir una operación a este precio (sin apalancamiento a 1:1).

Resultado A: Una operación ganadora

Si tu predicción es correcta y el precio del éter sube, tu operación será rentable. Supongamos que el nuevo precio de ETH es de 3 008 dólares. Podrías cerrar tu posición y obtener tu beneficio vendiendo cinco contratos para cerrar tu posición al precio de venta de 3 000 dólares (ligeramente inferior al precio medio debido al spread).

Como el mercado se ha movido $500 a tu favor ($3 000 - $2 500), el beneficio de tu operación con ETH sería 5 x $500 = $2 500

Resultado B: Una operación perdedora

Los mercados de criptomonedas son extremadamente volátiles y el mercado podría ir en contra. Si el precio del éter cayera, tu posición se cerraría con pérdidas.

Supongamos que decides salir de la operación después de que el mercado caiga a 2 008 dólares. Vendes cinco contratos al precio de venta de $2 000 (que es un poco más bajo que el precio medio debido al diferencial).

El mercado se ha movido 500 dólares en tu contra ($2 500 - $2 000), lo que significa que tu pérdida será 5 x $500 = $2 500

Ventajas y desventajas de operar con CFD sobre criptomonedas

Hay varias características peculiares del uso de CFD para el trading de criptomonedas, incluyendo la liquidez en los mercados de CFD, el uso de apalancamiento y la capacidad de ir tanto en largo como en corto.

Ventajas del trading en CFD

• Liquidez

La liquidez mide la facilidad con la que un activo puede convertirse en efectivo sin que ello afecte al precio de mercado. Si un activo es más líquido, se consiguen mejores precios y tiempos de transacción más rápidos. El mercado de las criptomonedas se considera ilíquido, en parte debido a la distribución de las órdenes en las bolsas, como se observa en la disparidad de precios.

Esto significa que un número relativamente pequeño de operaciones puede tener un gran impacto en los precios del mercado, un factor que contribuye a la volatilidad de las criptomonedas. Sin embargo, cuando se negocian CFD sobre criptomonedas, se puede ganar exposición mucho más fácilmente porque no se está tratando de comprar el activo subyacente, simplemente un producto derivado.

• Apalancamiento

Los CFD pueden negociarse con margen. Esto significa que un trader solo necesita poner una fracción del valor de su operación y, básicamente, pedir prestado el capital restante a su bróker. Esto permite una mayor accesibilidad, una mayor exposición y unos resultados más amplios. Esto puede ser especialmente útil para las criptomonedas, dada la volatilidad de la que es testigo esta clase de activos, pero también conlleva mayores riesgos. Ten en cuenta que el apalancamiento también puede magnificar las pérdidas.

• Posibilidad de ir en largo o en corto

Al comprar una criptomoneda, solo puedes beneficiarte potencialmente cuando el mercado está subiendo. Sin embargo, con la oferta de CFD de Capital.com, puedes especular tanto en mercados bajistas como alcistas gracias a la posibilidad de vender en corto CFD sobre criptomonedas. Sin embargo, si la operación va en contra de tu posición, puede tener pérdidas.

Desventajas de los CFD

• Apalancamiento y nivel de riesgo

Las operaciones con apalancamiento pueden magnificar el tamaño de tus beneficios, pero también aumentan el riesgo y magnifican el tamaño de tus pérdidas, lo que lleva a la exigencia de márgenes. El trading de CFD se considera una actividad de alto riesgo. Es importante que investigues y entiendas cómo funciona el apalancamiento antes de empezar a operar.

• Tasas nocturnas

Los brókeres de CFD suelen cobrar comisiones por dejarlos durante la noche para financiar el préstamo obtenido por el cliente como parte del proceso de trading con apalancamiento. Esto hace que las posiciones en CFD sean caras para dejarlas durante la noche y más adecuadas para operar a corto plazo.

• No poseer el activo subyacente

Los traders de CFD no tienen derechos como titulares de un activo, ya que no lo poseen. Esto también significa que no pueden transferir sus posiciones de CFD a otro bróker o bolsa.

Por qué operar con criptomonedas con Capital.com

Tecnología avanzada de IA en su base: Un feed de noticias personalizado ofrece a los usuarios un contenido único en función de sus preferencias. La red neuronal analiza el comportamiento dentro de la aplicación y sugiere vídeos y artículos que se ajustan a tu estrategia de trading. Esto te ayudará a perfeccionar tu enfoque cuando operes en CFD de criptomonedas.

Operar con margen: Gracias al trading con margen, Capital.com te ofrece la oportunidad de operar en CFD de criptomonedas incluso con una cantidad limitada de fondos en tu cuenta. Ten en cuenta que los CFD son productos apalancados, lo que significa que tanto las ganancias como las pérdidas pueden ser magnificadas.

Operar la diferencia: Al operar con CFD de criptomonedas, no compras el activo subyacente. Solo especulas con la subida o la bajada del precio de la criptomoneda. Un trader de CFD puede ir en corto o en largo, establecer un stop y limitar las pérdidas y aplicar escenarios de trading que se alineen con sus objetivos.

El trading de CFD es similar al trading tradicional en cuanto a sus estrategias asociadas. Pero las operaciones con CFD suelen ser a corto plazo, debido a los gastos nocturnos. Además, existen riesgos adicionales asociados al apalancamiento, ya que puede magnificar tanto las ganancias como las pérdidas.

Análisis de trading completo: La plataforma permite a los traders dar forma a sus propios análisis de mercado y hacer previsiones con indicadores técnicos prácticos y funcionales. Capital.com ofrece actualizaciones del mercado en directo y varios formatos de gráficos, disponibles para escritorio, iOS y Android.

Regístrate en Capital.com y utiliza nuestra plataforma web o descarga la app de trading para operar en CFD cuando quieras. Solo necesitas tres minutos para abrir una cuenta y ver los mejores mercados del mundo.

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• CFDs en Criptomonedas

Horario de trading de criptomonedas

¿Cuál es la mejor hora para operar con criptomonedas? A diferencia de las bolsas de valores o de las materias primas, que cierran los fines de semana, no hay un horario fijo para el mercado de criptomonedas. El horario del mercado de criptomonedas es 24/7 en todo el mundo. Las horas más activas para el trading de criptomonedas suelen ser entre las 08:00 y las 16:00, hora local.

Es más probable que las transacciones se ejecuten más rápidamente cuando la liquidez en el mercado es alta. Cuando el mercado está menos activo, puede ser más difícil abrir y cerrar posiciones al precio deseado.

En Capital.com, los CFD sobre criptomonedas están disponibles para operar en (UTC):

• De lunes a viernes: 00:00 - 21:00 21:05 - 00:00
• Sábado: 00:00 - 05:00 07:00-21:00
• Domingo: 22:05 - 00:00 

Siempre puedes comprobar el horario de trading de una criptomoneda concreta en la página de mercado específica, en nuestra web o en la plataforma.

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