Как управлять рисками в трейдинге
Содержание
Трейдинг, особенно высоковолатильными активами, всегда связан с риском утратить все инвестиции. Как минимизировать потери и подготовиться к рискам — в колонке старшего аналитика компании Esperio Антона Быкова специально для Capital.com.
Как и любое другое дело, спекуляции даются тяжело начинающим, так как у них нет ни опыта ни знаний. Ситуация усугубляется тем, что количество стоящей обучающей информации стремится к нулю в условии огромного количества курсов, созданных людьми без практики ради зарабатывания денег, в том числе за счет партнерских программ с брокерами. Кроме того, одно дело прочитать в книге как держать молоток и стучать им по металлу, и совсем другое заниматься чеканкой на практике, ведь об огромном количестве нюансов можно узнать только на собственном опыте. Так же и в трейдинге.
Что такое риск-менеджмент в трейдинге
Риск-менеджмент — это важная составляющая трейдинга, которая многим дается особенно сложно, так как здесь замешаны эмоции. Грубо говоря, это способность открывать и закрывать позиции строго в соответствии с намеченным планом.
И если с открытием проблем обычно не возникает, то выход из нее — это уже более сложное дело с психологической точки зрения. В случае прибыльной сделки начинающий трейдер часто решает подождать еще немного перед выходом из нее, в расчете на большую доходность, а в случае с убыточной — рассчитывает на выход в безубыток. Причем, в подобной ситуации чаще всего дело заканчивается еще большими убытками, даже если в какой-то момент цена случайно возвращается в начальной, так как возникают надежды на ее дальнейший рост.
Как минимизировать риски в трейдинге
Именно поэтому при входе в позицию стоит заранее определить точки выхода из сделки как в случае успеха, так и неудачи, и разместить соответствующие приказы тейк-профит и стоп-лосс.
Существует важное правило: стоп-лосс нельзя убирать и двигать в сторону увеличения убытка, так как это нарушает вышеобозначенные правила риск-менеджмента. Его можно только перевести в точку входа (безубыток) после того, как цена совершила значительное движение в сторону прогнозируемой цели, и передвигать дальше от себя в том случае, если котировки встретили ощутимое сопротивление и риск обратного импульса увеличивается.
Реалии таковы, что даже если только 51% сделок будет закрываться в плюс, то трейдер сможет выйти в плюс если были соблюдены правила риск-менеджмента. Они индивидуальны для всех, но в целом считается, что открывать сделку стоит только если сетап предполагает пропорцию потенциального заработка к возможному убытку в пропорции 3 к 1. На каждый доллар риска должно приходится 3 доллара потенциальной прибыли. Именно поэтому данному аспекту торговли стоит уделять не меньшее внимание, чем изучению графика.
