إستراتيجيات للتداول باستخدام مؤشر القوة النسبي RSI غير تقليدية
من قبل Capital.com Research Team
08:30, 30 November 2021
مؤشر القوة النسبية (RSI) هو أداة تحليل فني شائعة يمكن استخدامها في العديد من الطرق غير التقليدية لتحديد الحركة المستقبلية للأصل.
تذكير: ما هو الـ RSI في التداول؟
إن مؤشر القوة النسبية (RSI) هو متذبذب زخمي تم إنشاؤه بواسطة J Welles Wilder Jr وتم نشره في كتابه "مفاهيم جديدة في أنظمة التجارة التقنية" (New Concepts in Technical Trading Systems) في عام 1978. يتمثل الاستخدام التقليدي لمؤشر القوة النسبية RSI في قياس الزخم وتحديد ما إذا كانت الأسعار قد تسارعت بشكل مفرط. إن أغلب المضاربين يستخدمون مؤشر القوة النسبية باعتباره مؤشراً معاكساً، باحثين عن نقاط تحول حيث يغير الأصل اتجاهه.
في حين أن استخدام مؤشر RSI كمؤشر عن الشراء بسعر مرتفع أو البيع بسعر منخفض يمكن أن يكون مفيدًا، فإن استراتيجيات RSI غير التقليدية الثلاثة المقدمة هنا يمكن أن تقدم فرص تداول لم يتم ملاحظتها.
لماذا يتم تغيير إعدادات المؤشر الفني؟
بينما تطور أسلوبك في التداول، يمكنك التفكير في استراتيجيات مختلفة لتعزيز النجاح. يستخدم العديد من التجار التحليل الفني لمساعدتهم على قياس تحركات الأوراق المالية في المستقبل. التحليل الفني هو دراسة تحركات الأسعار السابقة لمساعدتك في تحديد الاتجاه المستقبلي للأصل. (رغم أن الأداء في الماضي لا يشكل بطبيعة الحال ضماناً لتحقيق نتائج في المستقبل!) هناك العشرات من المؤشرات الفنية المختلفة. وكل منهما يستخدم مجموعة من المعايير التي من المرجح أن يكون منشئ الدراسة قد نشرها.
على سبيل المثال، عندما نشر J Welles Wilder Jr مؤشر RSI، استخدم 14 يومًا كمعيار. وقد نبعت كل تحليلاته من استخدام هذه الفترة لقياس ما إذا كان هناك شراء بسعر مرتفع أو بيع بسعر منخفض لأصل ما.
ومن حسن الحظ أن الأسواق تتغير على نحو مستمر. ولمواكبة الزمن وتخصيص مؤشر لاستراتيجيتك التداولية، ينبغي عليك أن تفكر في تغيير المؤشر ليفي باحتياجاتك. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم استراتيجية تداول طويلة الأجل، قد تفكر في تغيير الفترة إلى 28 يومًا أو استخدام الأسابيع أو الأشهر بدلاً من الأيام. إذا كنت تتعامل على المدى القصير، يمكنك تغيير فترة المراجعة إلى عشرة أيام.
إستراتيجية التداول القياسية لـ RSI
تسمح لك تقنيات التحليل الفني برؤية الاتجاهات في السوق وكذلك قياس الزخم وهو التسارع في سعر الأصول.
ويستخدم مؤشر RSI لمعرفة مدى تسارع الاستثمار على مدى فترة محددة. يولد المؤشر رقمًا يتأرجح بين 1-100. وتستخدم إستراتيجية Wilder مؤشر RSI لقياس ما إذا كان سعر الورقة المالية قد تم شراؤها بسعر مرتفع أو بيعها بسعر منخفض.
وتعتبر القراءة التي تكون أقل من 30 على مؤشر RSI قراءة بيع بسعر منخفض. أما القراءات فوق 70 تعتبر قراءة شراء بسعر مرتفع. و من الناحية النظرية، فإنك تبحث عن فرصة لشراء استثمار عندما يكون RSI في مستوى أقل من 30.
وعلى العكس من ذلك، سوف تبدو وكأنك تبيع أو تنقص أصلاً ما عندما تنشر RSI قراءة أعلى من 70. وستجد أحيانا ان مؤشر RSI يمكن أن يبقى عند مستوى الشراء بسعر مرتفع أو البيع بسعر منخفض لفترة طويلة.
ومع ذلك فهناك أيضاً العديد من استراتيجيات RSI غير التقليدية التي قد تساعدك في العثور على مستويات مختلفة للدخول في وضع التداول.
والطريقة الثانية التي وصف فيها Wilder استخدام RSI هي إيجاد فترات التباعد. ويحدث التباعد عندما يتوقف الزخم، ولكن الأسعار تستمر في التحرك في هذا الاتجاه.
وقد يحدث الانقسام بين الأسعار و RSI أيضاً عندما يتجه الزخم في حين تكون الأسعار متوقفة. في كل من هذه الحالات، يخبرك مؤشر RSI عن معدل التغير بالنسبة إلى عمل السعر، والذي من الممكن أن يعطيك أدلة حول اتجاه استثمارك في المستقبل.
إستراتيجيات للتداول باستخدام RSI غير تقليدية
وتسمح لك استراتيجيات التداول باستخدام RSI بالاستفادة من الزخم لتحديد الاتجاه المستقبلي لاستثماراتك. هناك ثلاث إستراتيجيات RSI غير تقليدية تتضمن الإنعكاسات الإيجابية والسلبية، نطاقات الصعود والهبوط، وخطوط اتجاه RSI. يمكن استخدام كل استراتيجية غير تقليدية جنباً إلى جنب مع تقنيات تداول RSI أخرى.
1. تقاطع RSI
عندما يعطي الـ RSI قراءة إما شراء بسعر مرتفع أو بيع بسعر منخفض، فإنه لا يزودك بإشارة محددة إلى أن عكس ذلك قد حدث. إذا كنت تستخدم RSI للتداول، فأنت تريد إشارة التداول التي يمكن أن تساعدك على تحديد متى تدخل.
إشارات التقاطع هي طريقة غير تقليدية لإنشاء استراتيجية تداول بالاعتماد مؤشر RSI. يمكنك أيضا استخدام الـ RSI لمساعدتك على توليد إشارة.
فعلى سبيل المثال، في الرسم البياني للذهب أدناه، يمكنك رؤية معيار RSI للذهب موضح تحت سعر الذهب. إشارة الصعود أو الهبوط هي عندما يعبر RSI مرة أخرى فوق أو أسفل نطاق الإشارة. عندما يعبر RSI أقل من 30 ثم يتجه مرة أخرى فوق 30، يتم إنشاء إشارة عكسية.
ومن ناحية أخرى، يتم توليد إشارة البيع عندما يعبر RSI فوق 70 ثم يعبر مرة أخرى تحت 70. ستخبرك هذه الاستراتيجية عندما يتجاوز السعر نطاقات الشراء بسعر مرتفع أو البيع بسعر منخفض ويمكن أن تساعدك على تجنب الدخول في التداول في وقت مبكر جدا.
2. تغيير نطاق RSI
ويعطي تحليل RSI لـ Wilder العديد من الطرق لاستخدام RSI في التداول، ومع ذلك لا توجد طرق أكثر بروزًا من نطاقات RSI الصاعد والهابط. وتكشف النطاقات، التي أنشأها Andrew Cardwell باستخدام معيار Wilder RSI، المزيد عن الزخم.
وعادة ما يظل مؤشر RSI ثابتًا أثناء الاتجاهات الصاعدة مقارنة بالاتجاهات الهابطة. وهذا لأن الاتجاهات الصاعدة تكون سلسة عادة، مثل الدرج. بينما تكون اتجاهات الهبوط حادة عموما، وتهبط العديد من الأسواق بمعدل أعلى بضعفين من معدل صعودها.
وبما أن مؤشر RSI يقيس المكاسب مقابل الخسائر، فإن مؤشر RSI سيظل عند مستويات أعلى أثناء الاتجاه التصاعدي. وأثناء الاتجاه الهابط، سيظل مؤشر RSI عند مستويات أدنى.
قدم Cardwell نطاقات RSI للمساعدة في تحديد أين يتم التداول في السوق في الاتجاه. وتشمل النطاقات المجالين الإيجابي والسلبي، ومستويات الشراء بسعر مرتفع والبيع بسعر منخفض وكذلك المستويات الشديدة للشراء بسعر مرتفع والبيع بسعر منخفض.
ووفقا لهذه الاستراتيجية، فإن حقول الصعود تتراوح من 50-70 ولكنها تبدأ بالقرب من 40 وعادة ما تنتهي بالقرب من 80. وتتراوح مستويات الهبوط من 30 إلى 50 ولكن يمكن أن تبدأ بالقرب من 60 وتنتهي عند 20.
يمكنك استخدام نطاقات Cardwell جنبا إلى جنب مع مؤشرات أخرى للمساعدة في تحديد أين أنت في دورة الاتجاه واحتمال استمرار الاتجاه في خط معين.
فعلى سبيل المثال، إذا كنت تواجه خط اتجاه الانهيار في الأسعار و RSI يقترب من 70، وفقا لهذه الاستراتيجية يمكن أن يستمر الاتجاه في الارتفاع حيث أن نطاق RSI في منطقة الصعود.
وإذا حدث نفس السيناريو عند 80، فإن الاستراتيجية تشير إلى أن مؤشر RSI في منطقة شراء بسعر مرتفع بشكل مفرط وقد لا تستمر في الاتجاه إلى الارتفاع. ويذكرCardwell أيضا أن الأسهم قد اتجهت تاريخيا إلى أعلى، وبالتالي يمكن أن تمتد مستويات الصعود إلى أسفل إلى 40.
3. خطوط اتجاه RSI
هنالك إستراتيجية تداول أخرى تعتمد على RSI تركز على الاستخدام غير التقليدي لـ RSI وهي رسم خطوط الاتجاه اعتماداً على RSI. بما أن ال RSI هو متذبذب زخم، فإن خط الاتجاه سيساعدك على تحديد اتجاه الزخم. يمكنك رسم خط اتجاه تنازلي أو تصاعدي، والذي إذا تم كسره يظهر لك أن الزخم قد ارتد.
لاحظ أن رسم خط الاتجاه هو أمر ذاتي إلى حد ما. ويمكنك ربط نقطتين أو أكثر ومد الخط لرؤية مستويات الدعم والمقاومة واستخدام ذلك كدليل.
يمكنك أيضا استخدام خطوط الاتجاه لمعرفة ما إذا كان السوق متباعدا. ويحدث التباعد عندما يتوقف الزخم، ولكن الأسعار لا تتوقف. وإذا وصل مؤشر أسعار الصرف إلى المقاومة ولم يرتفع إلى مستويات أعلى، ولكن تحركات الأسعار كانت في ارتفاع، فإن الزخم وتحركات الأسعار تتباعد، وهو ما قد يشير إلى أن الاتجاه بدأ يضعف.
ويمكنكم أن تروا في الرسم البياني التالي للدولار الأمريكي/الين الياباني أن نقاط الاختراق والانهيار في مؤشر سعر الصرف الإقليمي تتزامن مع الارتفاع والهبوط في سعر الصرف.
أسئلة شائعة
كيف تعمل استراتيجيات RSI؟
تستخدم إستراتيجية RSI الزخم لتحديد ما إذا كان السوق يتجه باتجاه الشراء بسعر مرتفع أو البيع بسعر منخفض. وتعتبر قراءات مؤشر RSI التي تكون أعلى من 70 قراءات شراء بسعر مرتفع في حين أن تلك التي تكون أقل من 30 تعتبر قراءات بيع بسعر منخفض.
كيفية استخدام استراتيجيات RSI
الاستخدام الشائع لـ RSI هو البحث عن قراءات الشراء بسعر مرتفع و البيع بسعر منخفض. وتشمل استراتيجيات RSI غير التقليدية الأخرى الانعكاسات الإيجابية والسلبية، ونطاقات الصعود والهبوط، وخطوط الاتجاه.