差價合約是複雜的工具,並且由於槓桿作用而具有快速虧損的高風險。 78.1% 的散戶投資者賬戶在與該提供商交易差價合約時虧損您應該考慮自己是否了解差價合約的運作方式,以及您是否有能力承擔損失資金的高風險。
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热门市场指南 - 股票

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股票 交易即是是在證券交易所買賣上市公司的部分所有權 。其目的是從價格波動中受益,但是,當然,所有投資或交易都會有損失風險。

交易股票是什麼意思?交易者的目標是低價買入股票,持有一段時間,然後以更高的價格賣出。這是股票交易與股票投資的差異,股票投資涉及長期購買和持有股票。

交易股票時,您可以選擇購買真實股票或交易標的資產衍生品,例如透過交易股票差價合約(CFD) 推測股票的價格變動。

在本指南中,我們著眼於如何交易股票以及您可以使用的一些股票交易策略。

什麼是股票交易?

您對如何開始交易股票感興趣嗎?讓我們從基礎開始。股票代表在證券交易所公開上市的公司的所有權。公司通常會通過上市以籌集比私人所有者或銀行融資更多的資金。

公司通​​常會通過首次公開募股IPO)開始在交易所出售其股票( 在一級市場上,將其從私有製轉變為私有和公有股份的組合。一旦股票開始在二級市場(即證券交易所)交易,它們的價格就會根據投資者在整個交易時段對股票價值的評估而波動。

公司從股票投資者那裡籌集的資金通常用於擴展業務,無論是通過直接融資或是通過併購(M&A ).

股份和股票的區別

你有沒有想過股份和股票的區別? “股票”一詞是指在交易所交易的公司的整體公共所有權,而“股份”是指投資者可以買賣的股票的單個單位。

作為投資者,您可能“擁有”亞馬遜 (AMZN) 的股份,但在您的投資組合中持有 10 股亞馬遜股票.在談論價格變動時,股份和股票術語可以互換使用。

不同類型的股票

股票往往會根據某些特徵進行分類。一些股票交易者使用這些類別來選擇他們的交易策略,他們僅專注於某些分類的股票。

股票類型

描述

藍籌股

股價穩定的成熟公司,往往在市場 波動 期間保持價格穩定.

成長股

在很長一段時間內股價升值高於平均水平的股票。

價值股

考慮到公司的基本面,例如銷售額、利潤或股息支付,以相對較低的價格交易的股票。.

細價股

小公司的股票在英國的交易價格往往低於每股 1 英鎊,在美國的交易價格低於每股 5 美元。

股息股

向投資者定期支付股息的股票。 股息增長股票支付的股息每年都會增加。 高收益股票 是股息收益率高於特定基準平均收益率的股票。

證券交易所是如何運作的?

當涉及到實際股票交易(這意味著實際擁有您正在交易的股票)時,大多數的上市公司股票都在證券交易所交易,它們是股票市場的組成部分。交易股票如何在交易所運作?這些機構匯集了現有的股東,他們希望出售他們在公司中的股份,以及想要擁有這些股份的買家。

什麼是股票交易?每隻公司股票都有 買賣價差 – 賣方接受的最低價格與買方支付的最高價格之間的差額。交易執行時,賣方收到 出價 以換取其股份,而買方支付 要價 以接收股票。

一些交易所的實體地點設有買賣雙方可以見面的交易大廳,但現在大多數股票交易都是在電子交易平台上進行的。

世界主要證券交易所的一些例子包括:

  • 紐約證券交易所 (NYSE)

  • 納斯達克交易所 (NASDAQ)

  • 上海證券交易所 (SSE)

  • 泛歐交易所

  • 倫敦證券交易所 (LSE)

  • 日本交易所集團

  • 香港證券交易所(HKEX)

是什麼推動了股價?

在整個交易時段内,有幾個因素可能會影響股價。這些包括特定於公司的基本面,例如收入和利潤,以及外部因素,例如宏觀經濟環境和地緣政治問題.

stock price drivers

收益報告

公司業績的主要指標是財務報告,通常每季度或半年發布一次。這些報告顯示公司從銷售和其他活動中獲得了多少收入,以及產生了多少利潤。

收益報告顯示公司的現金流。如果公司支付股息,它也顯示其價值。如果公司的收益報告超出或低於分析師的預期,通常會導致股價大幅上漲或下跌。

經濟

公司經營所在的主要經濟體的整體表現對股價走勢有很大影響。強勁的經濟增長往往會拉高大多數股價,而 經濟衰退 會把股價壓下來,即使個別公司繼續表現出強勁的財務業績。

政治

政府政策和選舉和國際衝突等政治事件對股市有很大影響。尤其是受國際貿易政策影響的企業。例如中美打貿易戰,相互加徵進口關稅都會導致股價反應強烈。

供需

需求和供應趨勢會影響公司的財務業績——如果突然對其產品和服務的需求或多或少或供應量發生變化。對公司股票的需求也可能因人口統計而異。

例如,Covid-19 大流行的封鎖導致新投資者首次進入股市並推高了對某些股票的需求,這些股票已被稱為 迷因股票。

機構需求和所有權也會影響價格,例如,當大型機構投資者拋售股票時,或者當股票被添加到交易所交易基金(ETF)時.

交易者情緒

市場參與者的情緒對股價有很大的影響。由於交易員和投資者的主觀性,股票的交易價格通常遠高於或低於公司基本面所暗示的水平。參與者可以根據新聞、公司競爭對手的公告、數據發布和其他事件購買或賣出股票。

什麼是股票交易策略?

股票交易策略是您交易資產的首選方法。在您將資金置於風險之中之前,制定明確的策略來對您的股票市場交易非常重要。

股票交易策略的種類

您可以使用許多不同的股票交易策略,具體取決於您對市場的偏好以及您希望持倉多長時間。

新聞交易策略

此策略基於對新聞公告和事件的響應。它需要了解市場預期並在新聞發布後迅速做出反應。交易者需要評估新聞事件是否已經被計入股票並進行相應的交易。

一種常見的交易策略是“買謠言,賣新聞”,即當市場已經預料到公告並提前計入股價時。

日終交易策略

一些交易者在交易時段結束時最為活躍,此時流動性通常會增加,並且在收盤時股價如何波動變得更加清晰。與其他策略相比,這種策略耗時更少,因為它只關注交易日的一小部分。這可能使其成為初學者股票交易的有用策略。

波段交易策略

波段交易 旨在利用股價波動的機會,在股價走高之前買入,在股價走低之前賣出。

波段交易者使用技術分析指標根據價格趨勢何時可能改變方向來提供買入和賣出信號。這需要更多地監控價格圖表並了解 動量指標。

日內交易策略

日內交易者 專注於在同一天開倉和平倉,以利用交易時段內的股價波動。

日內交易者通常在一個交易時段內開倉多個頭寸,但在一天結束前將其平倉,這樣他們就不會在隔夜開倉,避免受到盤後交易波動的影響。

趨勢交易策略

趨勢交易涉及使用技術分析工具來確定價格趨勢並根據趨勢方向交易股票。

趨勢交易者需要有明確的系統來識別和跟踪價格趨勢,並在趨勢變化時迅速做出反應。交易者可以通過使用追踪止損訂單來降低趨勢反轉的風險。

剝頭皮交易策略

剝頭皮交易 涉及在極短的數小時甚至數分鐘內開倉和平倉交易以積累微薄利潤。

剝頭皮交易者需要高度自律,以迅速退出交易以獲利,而不是保持開倉以期獲得更大收益,因為價格可能會突然與他們的頭寸相反並引發損失。

頭寸交策略

頭寸交易 是一種交易策略,交易者通過持倉數月或數年來推測長期價格趨勢。這種策略更強調分析股票的基本面,而不是技術分析。

Stock trading strategies

交易股票時的風險管理工具

了解如何使用 風險管理 工具(如 限價訂單, 止盈訂單 和 止損訂單以您想要的價格入倉,在一定價位賣出鎖定潛在利潤,或者如果您交易的資產下跌特定數量以避免進一步損失。

您可以考慮多元化您的投資組合,以便沒有單一頭寸佔其中很大一部分,以避免如果特定股票下跌,損失您的大部分資金。

您還可以學習如何在價格圖表上使用 技術分析 工具。這可以幫助您識別價格趨勢和交易範圍,產生何時開倉和平倉的想法。

記錄交易日記以了解您的成功和失敗也可以幫助您學習在未來更好地交易股票。

不同的股票交易方式:散戶版

除了真實的股票交易外,交易者還可以考慮其他選擇,例如交易股票的衍生產品,例如 期貨options 合約 CFDs 和在 股票價格 上持倉,而不擁有實際股票。

衍生產品允許交易者在不擁有標的資產的情況下投資股票市場。對於股票差價合約,交易者還可以使用槓桿,這意味著他們的利潤和損失都會被放大。

真實股票

真正的股票只是意味著您正在購買標的公司的股票。您可以通過在股票交易平台上開戶來做到這一點。

持有標的股票既適合長線投資,也適合短線交易。一些經紀人提供零碎股份,這意味著如果總價格對您來說太貴,您可以購買公司股份的一部分。

差價合約交易

差價合約 (CFD) 允許交易者在不擁有標的股票的情況下使用 保證金 將他們的資金最大化用於更大的頭寸並推測股價走勢。請注意,差價合約是槓桿產品,這意味著利潤和損失都會被放大。請記住,在沒有槓桿的情況下購買股票也有風險。

如何交易股票差價合約

如何使用差價合約交易股票? 差價合約 是一種衍生產品。經紀商通常同意向交易者支付開盤價和收盤價之間的證券價值差額。交易者可以開多頭頭寸,推測價格會上漲,或者空頭頭寸,推測價格會下跌。

您可以在 Capital.com 等差價合約提供商處註冊一個賬戶,以推測公司股價波動。您可以在同一個交易賬戶中交易 商品指數外匯

差價合約交易被認為是一種短期方法。交易者在一天到一周的時間範圍內開倉和平倉,但這並不一定意味著他們必須是短期的。不太常見的是,差價合約一次可以持有數月,但這會產生額外的費用,例如 隔夜費用 為支付借來的槓桿。

要交易股票差價合約,請按照以下步驟操作:

1。創建 CFD 交易賬戶。

2。選擇您要持倉的 股票

3。使用您的交易策略來識別潛在交易。

4。打開您的第一筆交易並考慮使用風險管理工具,例如 止損訂單限價訂單以及止盈訂單。

5。使用技術和基本面分析工具監控您的交易。

6。根據您的交易策略平倉。

如果您想學習如何為初學者交易股票差價合約,您可以從在 Capital.com 上開設一個模擬賬戶開始,這樣您就可以在不冒險的情況下體驗這個過程。

一旦您準備好開始使用真錢進行交易,請開設一個真實賬戶並存入您想要交易的資金。

交易股票差價合約的利弊

使用差價合約交易股票有幾個優勢。與直接買賣股票需要股價上漲才能獲利不同,差價合約為您提供了雙向投機股票價格的機會。由於能夠賣空差價合約產品,您可以在下跌和上漲的市場中進行交易。

差價合約因此可用於對沖現有投資組合。例如,如果您持有某個特定行業的股票投資組合,但預計它會經歷短暫的大幅下跌,您可以使用差價合約賣空您現有的股票,以對沖這種可能性。

如果您的預期是錯誤的,您將獲得額外的好處,即能夠將差價合約產生的任何損失與您的投資組合增加所收取的資本收益相抵消。

此外,交易差價合約通常免佣金,經紀人從 價差 中賺取微薄利潤。交易者試圖從價格的整體變化中獲利。

差價合約可以用 保證金 進行交易。這意味著交易者只需要支付交易價值的一小部分,從他們的經紀人那裡借入剩餘的資金。這允許更多的投資機會、更大的投資敞口和潛在的放大結果。請注意,差價合約是槓桿產品,這意味著利潤和損失都會被放大。

Capital.com 提供 5% 保證金,意味著您只需要存入您想要開倉交易價值的 5%。例如,如果您想以 5% 的保證金進行價值 1,000 美元的差價合約交易,您只需要 50 美元的初始資金即可開立交易。

股票交易例子

然而,您应该知道交易差价合约带有风险,这是因为当股价与您的头寸相反,杠杆将放大任何损失,但如果价格向同一方向移动,这可以放大收益。重要的是,在您开始交易之前,您需做好自己的研究并了解杠杆的作用。

为什么在Capital.com交易股票差价合约?

先进的AI技术为中心:个性化的新闻源根据用户的喜好为他们提供独特的内容。神经网络分析应用内的行为,并推荐适合您交易策略的视频和文章。

用保证金交易:由于有了保证金交易,Capital.com 能为您提供交易股票差价合约和其他顶级交易商品差价合约的机会,即使您账户的资金有限。请记住,差价合约是杠杆产品,这意味着利润和损失都会被放大。

交易差价:通过交易股票差价合约,你并不购买正真的资产。您只对股票价格的上涨或下跌进行投机。差价合约交易者可以做空或做多,并应用与他们目标一致的交易方案。以策略而言,差价合约交易与传统交易是类似的。然而,由于隔夜费,CFD交易是短期的。全面交易分析:基于浏览器的平台允许交易者塑造自己的市场分析并通过时尚的技术指标进行预测。Capital.com提供实时市场更新和各种图表格式,可在电脑、iOS和Android上使用。

与Capital.com注册,并使用我们的网络平台或下载交易应用程序以随时交易差价合约。您只需花三分钟就可在世上交易量最大的市场上交易。

股市交易时间

您能在什么时段内交易股票?股票交易时间取决于各股票在哪个交易所上被交易。

每个股票市场都有固定的交易时间。例如,如果您想在伦敦证券交易所(LSE)交易巴克莱银行(BARC)的股票,您可以在周一至周五的08:15至16:30(GMT)之间进行交易。伦敦证券交易所没有午休但大多数的亚洲股票市场都会有午休。

大多数的证券交易所在周一至周五营业,但是,中东的证券交易所通常在周日至周四营业因为周五和周六是该地区的周末。

在非交易时间内下单交易是可能的,但由于做市商不参与,您需要大量的流动性才能执行。以下是世上最大的证券交易所的开盘时间。

交易所

开盘时间

休息

美国纽约证券交易所

09:30 - 16:00 (ET/EDT)

周一至周五

美国纳斯达克

09:30 - 16:00 (ET/EDT)

周一至周五

日本东京证劵交易所

09:00 - 11:30 & 12:30 - 15:00 (JST)

周一至周五

中国上海证劵交易所

09:30 - 11:30 & 13:00 - 15:00 (CST)

周一至周五

英国伦证劵交易所

08:00 - 16:30 (UTC/BST)

周一至周五

沙特阿拉伯沙特证券交易所

10:00 - 15:00 (AST)

周日至周四

在Capital.com,股票差价合约的交易时间与相关股票在其上市的证券交易所的交易时间一致。延长交易时间的股票例外。

您可以随时在我们网站上的市场页面或平台上查看您想交易的股票的交易时间。例如,特斯拉差价合约的交易时间为周一至周四08:10 - 00:00和周五08:10 - 21:00(UTC)。

交易股票的最佳时间是什么?通常是在股市开盘和收盘的时候,这是因为交易者在市场开盘时对隔夜新闻做出反应,并在接近收盘时结算当天的交易,并使流动性和价格波动性增加。请记住,高波动性将增加与交易有关的风险。

常见问题

股票交易是个好主意吗?

交易股票为交易商提供风险和奖励。 交易股票的决定应该基于您的风险承受力、金融目标和时间范围以及其他情况的个人决定。 您应该做好自己的研究,并绝不使用您不能失去的钱进行交易。

股票交易如何运作?

股票交易涉及买卖证券交易所公开上市的公司股票,目的是从股价波动中获得潜在利润。请记住,由于交易都涉及风险,您也可能面对损失。

如何开始交易股票?

以开始交易股票, 您可以使用模拟交易账户进行练习, 并设计一个适合您个人的交易策略。 做好与实际货币进行交易的准备后,开立一个实时交易账户。 根据您的策略,存款资金并开始买买股票。

股票交易的年龄要求是什么?

多数的交易平台供应商都要求用户至少年满18岁才能开户。

何时是交易股票的最佳时机?

交易股票的最佳时间取决于您的交易策略和您想要交易的股票交易所的交易时间。

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最常交易

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