股票交易全面指南

股票交易涉及买卖公开上市公司的股票,以期赚取利润。交易者不一定要直接持有股票,还可以选择通过像我们这样的经纪商,利用交易衍生品进行股票交易。
请继续阅读,了解有关这一热门资产类别的各种信息,包括最受关注的公司有哪些,以及如何在 Capital.com 平台交易股票。
什么是股票(或股份)交易?
人们经常交替使用“股票 (stock)”和“股份 (share)” 这两个词,但两者存在细微区别。股票 (stock) 代表对公司的所有权,构成一定比例的股本。股份 (share) 则表示公司所有权的单个单位,每股代表一个股票单位。
在本指南中,我们交替使用这两个术语,但该资产类别的正式名称以及我们在交易平台上使用的名称均为“股票”。
股票交易是指买卖在证券交易所上市公司股票的过程。虽然可以买卖公司股份的实体股票(通常通过传统股票经纪商买卖),但是,大多数零售经纪商也提供交易股票衍生品的服务。这可以通过差价合约 (CFD) 等金融工具来实现。务必要注意,差价合约是一种高风险的交易形式,因为杠杆效应会放大交易者所承担的风险。
股票可划分为许多不同类型,包括:
- 蓝筹股:蓝筹股由成熟的大型公司发行。此类股票通常表现更为稳定,在市场波动时比不那么成熟的公司更具抗风险能力。然而,蓝筹股也可能经历价格波动的时期,这既可能带来亏损,也可能创造获利机会。
- 成长股:成长股的股价增幅可能会在较长时期内高于平均水平。
- 价值股:此类股票的交易价格相对于公司的基本面(如销售额、利润或股息支付情况)而言较低。
- 低价股:低价股由小型公司发行,在美国,此类股票的每股交易价格往往低于5美元。
- 股息股:此类股票会按每股份额向投资者定期支付股息。
热门交易股票
虽然特定股票受欢迎的程度随时间而变化,受市场趋势和宏观经济事件等各种因素影响,但有几类股票始终颇受交易者关注,主要原因在于其历史表现、市值和流动性都可圈可点。
其中一类就是蓝筹股。蓝筹股由业绩稳定可靠、业务成熟的大型公司发行。此类股票通常因其安全性和长期增长潜力而备受交易者青睐,例如伯克希尔·哈撒韦公司 (Berkshire Hathaway Inc)、微软 (Microsoft)、苹果 (Apple)、沃尔玛(Walmart) 和可口可乐 (Coca-Cola) 等行业巨头。
还有一类是周期性股票。发行这类股票的公司往往在经济周期的关键时期有不俗表现。在经济上升期,工业和物料等板块的股票(如卡特彼勒 (Caterpillar) 和波音 (Boeing))可能会取得非凡成绩。相反,在经济低迷时期,医疗保健、公用事业和必需消费品等防御性股票会表现不错。
另外,有几个特定板块的股票近年来一直颇受交易者关注,
比如:
- 科技:科技公司,尤其是 FAANG 组合(Meta(前身为Facebook)、苹果 (Apple)、亚马逊 (Amazon)、奈飞 (Netflix) 和谷歌 (Google) 母公司Alphabet),一直备受股票交易者青睐。这些公司的股价往往会强劲上涨,其不懈创新的精神也能转化为持续的高增长潜力。2023年,由苹果、微软、Alphabet、亚马逊、英伟达 (Nvidia)、特斯拉 (Tesla) 和Meta组成的“美股七巨头”强势崛起。不过,需要注意的是,大型科技股同样可能经历长期下跌,或受到市场波动的影响。
- 医疗保健:医疗保健板块的公司股票(包括制药、生物技术和医疗保健服务类型的股票)也是一类热门股票,例如莫德纳 (Moderna)、辉瑞 (Pfizer) 和BioNtech。新药审批和临床试验结果等情况会显著影响该板块的股票价格,从而有望带来交易机会。与大型科技股类似,该板块的市场领导者通常也引领创新潮流,具备显著的增长潜力。
- 在线零售:近年来,随着在线购物的迅速普及,Shopify、eBay,以及 阿里巴巴 (Alibaba) 等电商巨头正变得越来越受交易者青睐。
- 电动汽车 (EV) 和可再生能源:随着当今社会对可持续发展的关注不断提升,电动汽车和可再生能源板块的股票交易正变得越来越受欢迎。像特斯拉 (Tesla)、蔚来 (NIO) 等先驱企业和First Solar等太阳能公司更是备受追捧。
有些股票因其历史表现出色、流动性高而颇受交易者欢迎,同时也被视为反映大盘表现的“晴雨表”,能源板块就是其中一例。交易者往往关注埃克森美孚 (ExxonMobil)和雪佛龙 (Chevron) 等能源巨头的股票价格,因为这些公司的发展与全球石油和天然气市场息息相关。无论是特定能源出现价格变化,还是爆发牵涉面更广的地缘政治事件,都可能影响这些股票的表现。
同样,交易者也可能密切关注金融板块的股价,比如巴克莱银行 (Barclays)或劳埃德银行 (Lloyds)等上市银行的股价。追踪该领域的股价有助于交易者评估整体经济走势,因为股价波动往往反映了投资者情绪、信贷供应状况以及经济政策的影响。
交易者交易股票的原因是什么?
交易者基于自己独特的财务目标和风险承受能力交易股票。以下是交易者交易股票的一些常见原因:
盈利前景
对许多交易者来说,之所以交易股票,主要动机是因为有望获取经济收益。对于多头头寸,交易者的目标是低买高卖,把握住价格上涨的机会;对于空头头寸,目标则是把握住价格下跌的机会。与多头交易一样,如果市场走势对您不利,持有空头头寸也可能造成巨大损失。股票交易的方式多种多样:日内交易者通过日内价格波动寻求快速、短期的收益;波段交易者力求在几天至几周内获利;头寸交易者通常以较长的时间框架进行交易,有时持仓时间可能长达数月甚至数年。
多元化
交易者可以通过管理不同行业板块的股票仓位,打造更为多元化、更平衡且更具韧性的投资组合。这有助于减轻某只股票表现欠佳或特定板块萎靡不振的影响。
灵活
股票交易策略可以量身定制,以匹配不同的财务目标和生活方式——您可以选择利用差价合约 (CFD) 做多或做空个股,也可以借助交易所交易基金 (ETF) 分散投资,甚至可以参与宽基指数交易,扩大股票投资范围。
如何利用杠杆交易股票
虽然您可以通过股票经纪商买卖公司的实物股票,但也可以选择不实际持有股票,而是通过建立标的价格的头寸参与股票交易。这一过程可以通过差价合约 (CFD) 交易来实现。
直接买卖股票需要等待股价上涨才能获利,而通过差价合约交易股票,您既可以选择做多股价,也可以选择做空股价,从而灵活应对市场变化。请务必谨记,由于杠杆有放大盈亏的效果,这种交易方式的亏损概率仍然很高。
差价合约交易
借助差价合约交易,交易者可以使用保证金来炒股,而无需持有相关股票。使用差价合约交易股票风险较高,因为盈利和亏损都会被放大。了解有关差价合约交易的更多信息。
股票交易费用
在股票交易行业,无论您选择哪家经纪商,都需要支付点差;通过我们进行股票交易也不例外。点差并非固定不变,而是会根据波动的市场买卖价差进行动态调整。
举例而言,如果您使用保证止损单*或持仓过夜,您可能还需要支付其他费用。与 Capital.com 的所有交易品种一样,在我们的平台上进行股票交易无需支付任何佣金。
您应始终确保自己在开设仓位前了解交易成本。您可以在我们的收费页面上了解更多详情。
*止损单不保证执行,但我们提供需要收费的保证止损工具 (GSL)。开设仓位并添加保证止损单 (GSL) 后,您可以在交易单中查看保证止损单的费用。
如何通过 Capital.com 交易股票
您可以按照以下步骤在我们的平台上交易股票:
- 1根据自己的交易目标选择要交易的股票差价合约 (CFD)
- 2决定您的交易规模
- 3考虑使用止损来管理风险
- 4开立多头或空头头寸
- 5管理您的仓位,关注基本面和/或技术面驱动因素
- 6 关闭您的头寸
股票交易示例
微软股票差价合约 (CFD) 交易
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假设您想以400美元每股的价格使用差价合约交易微软股票。
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在对市场进行了一些基本面分析后,您认为微软股价会上涨。您开立了微软股票差价合约的多头头寸,合约数量为100份,价值为40,000美元(即点值为1美元)。
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由于只需要缴纳5%的保证金,您只需支付2,000美元或所选币种的等值金额。
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几个小时后,微软股价上涨3个点,达到403美元每股,您选择了平仓。
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这样一来,您的收益为300美元(3 X 100)减隔夜持仓费用(如适用)之差。
为什么选择 Capital.com 交易股票?
我们很荣幸赢得了交易界一些权威机构颁发的多个奖项,其中包括 Online Money Awards 颁发的 2023 年最佳差价合约提供商奖。我们在 Trustpilot 上获得“优秀”评级,同时我们一直致力于持续改善超过 50 万名客户的交易体验。
以下是选择我们进行股票交易的几点理由:
- 清晰、易于导航的介面,可跨桌面、应用程序和平板电脑使用
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- 多种图表类型和超过 75 个技术分析工具
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*根据我们 2022 年的内部服务器数据,98% 的提款请求在 24 小时内得到处理。