差價合約是複雜的工具,並且由於槓桿作用而具有快速虧損的高風險。 75% 的散戶投資者賬戶在與該提供商交易差價合約時虧損您應該考慮自己是否了解差價合約的運作方式,以及您是否有能力承擔損失資金的高風險。
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加密貨幣交易解釋:如何交易加密貨幣

了解更多關于加密貨幣交易的信息 - 從市場如何運作和通常驅動價格的因素,到不同類型的工具和交易策略。繼續閱讀以了解如何在 Capital.com 上使用差價合約交易加密貨幣。

什么是加密货币?为何如此重要?

加密货币是一种充当兑换媒介的数字资产,使用区块链技术加密来保障交易的安全性,控制其他区块的供应,并确保安全转移。简而言之,加密货币是一种分散的数字货币。

 

加密货币存储在各种形式的“钱包”中。 例如,比特币可以存储于在线或离线电子钱包中。

比特币是第一个加密货币,由化名为Satoshi Nakamoto的团体或个人于2009年发布。比特币的产生为其他加密货币奠定了坚实的基础,并创造了今天的加密货币市场。在比特币发布并大获成功的几年后,许多新型加密货币如雨后春笋般涌现,这些加密货币被称为“山寨币(Altcoin)”。山寨币是可以作为比特币替代品的加密货币。

山寨币与比特币有很多不同之处。有些山寨币可能具有不同经济模型,而另一些可能使用不同的基础算法或区块大小。有些加密货币支持更具适应性的编程语言,以便在区块链上创建应用程序。一些山寨币根本没有任何价值,因此,在交易前应该深入研究,慎重投资。很多人认为山寨币的价值来源于加密货币所应用的项目。

加密货币本身在交易者和资产类别中备受欢迎。交易者可以利用加密货币的高波动性赚取更多利润,还可以获得相对现下情况而言更多的市场份额。

供應和需求
比特幣的價格,作為例子,近年來一直在攀升,因為個人和機構投資者的興趣越來越大,需求的增長速度超過了新幣的開采速度。 加密貨幣的需求肉眼可見的隨著新功能、升級、交易所上市和合作夥伴關系等公告的發布而增加,從而推動它們的采用。 代幣銷毀已經成為一種流行的機制,用於限制新代幣的流通供應量的增加。代幣銷毀通過將它們發送到區塊鏈上的一個死錢包地址,將它們永久地從流通中移除。 盡管以太坊的供應量是無限的,但在2021年,該加密貨幣實施了EIP-1559更新,允許銷毀ETH幣並使其退出流通。 生産成本 加密貨幣挖礦需要昂貴的計算機硬件和大量的電力供應。區塊鏈上的礦工越多,加密計算就越難解決,加密貨幣挖礦就越困難。這是為了保持穩定的區塊創建率。而一種加密貨幣越難挖,成本就越高。 如果一種加密貨幣的價格低于生産成本,一些礦工可能會停止挖礦,反過來減少新硬幣加入供應的速度。如果加密貨幣的價格反彈到生産成本以上,更多的礦工可能會加入到網絡,通過出售他們開采的硬幣獲得利潤。 隨著2022年比特幣價格在更廣泛的加密貨幣市場中下滑,比特幣挖礦公司正在受到沖擊。例如,Core Scientific (CORZ) 和Argo Blockchain (ARB)的股價因破産擔憂的加劇而下滑。 交易所可用性 較小的加密貨幣往往在少數交易所上市,限制了交易員的訪問。如果它們的交易量很小,它們可能有很大的買賣點差,讓一些投資者望而卻步。如果一種小型加密貨幣在擁有更多用戶的大型交易所上市,隨著更多交易者可以使用它,需求可能會增加並推高價格。 競爭 新的加密貨幣正在不斷推出,雖然一個項目可能很難從衆多項目中脫穎而出,但有些項目已經成功地提供了對現有網絡的改進或替代,或提供了新的服務。隨著新加密貨幣採用率的增長,它通常會推高價格並減少對競爭項目的需求。 舉個例子,Cardano將自己定位為Ethereum的競爭對手。該平台用于智能合約和創建去中心化的應用程序。 法幣的通貨膨脹 投資者可以選擇購買加密貨幣作為價值儲存手段,以對沖法定貨幣的通貨膨脹。這增加了需求,通常會擡高加密貨幣的價格。 治理 與沒有透明的決策和協議變更系統的項目相比,具有穩定治理機制的加密貨幣往往會鼓勵更多的投資者信心。但是,如果治理系統在引入改進方面速度太慢,可能會降低投資者對該項目的興趣。 法規 被加密貨幣的去中心化性質所吸引的投資者可能會對該行業被政府機構監管的前景産生抵觸情緒,如果他們預期會有法規出台,就會減少他們購買硬幣和代幣的興趣。 近年來,中國嚴格的監管裁決已經導致加密貨幣價格多次崩潰,因為他們限制了交易。他們還看到挖礦能力轉移到美國等其他國家。 例如,瑞波幣XRP的價格已經受到與美國證監會持續訴訟的嚴重影響。監管機構指責瑞波公司誤導XRP的投資者,而XRP對此提出異議。 美國監管的可能性給投資者中帶來了不確定性,因此採用明確的監管可以提供清晰度並增加需求,因為此前猶豫不決的投資者將更有信心進入市場。 如何交易加密貨幣 你可以使用幾種不同的交易工具。你的知識、經驗和方法將決定如何以適合你的方式交易加密貨幣。 差價合約交易 在不擁有相關資産的情況下,交易加密貨幣的另一種方式是通過差價合約。 差價合約是一種衍生産品,經紀商同意向交易員支付兩個日期之間的基礎證券價值的差額--合約的開盤和收盤。你可以持有多頭頭寸,猜測價格會上漲,或者持有空頭頭寸,猜測價格會下跌。 例如,當交易比特幣差價合約時,你對比特幣兌美元的價格變動進行投機。 請注意,差價合約涉及使用杠杆,或保證金交易,這意味著交易員可以通過從他們的經紀商那裏借到其余的資金來建立一個價值超過其初始資本的頭寸。因此,杠杆可以放大損失並導致追加保證金的情況出現。 在Capital.com,舉個例子,我們提供50%的保證金(或2:1的杠杆),這意味著建立一個價值100美元的比特幣頭寸,交易員只需要50美元。
差價合約與期貨合約不同的是,它們沒有設定到期日。此外,由于維持差價合約頭寸的隔夜費用,差價合約通常不被視為長期投資。 現貨交易 現貨加密貨幣交易涉及以當前市場價格在交易所購買和出售硬幣和代幣。投資者可能專注于 ‘長期持有’, 在出售前長期持有一種加密貨幣,但現貨加密貨幣交易員會關注短期交易。 在交易所進行的加密貨幣現貨交易並不像差價合約交易那樣讓交易員獲得杠杆。與差價合約交易不同,現貨交易員直接擁有加密貨幣,而不是交易衍生品合約。 期貨和期權 期貨是兩個交易員之間的衍生品合同,對某一基礎資産在特定日期的未來價格進行投機。加密貨幣期貨合約在加密貨幣交易所進行交易。比特幣期貨也在芝加哥商業交易所(CME)交易。它們允許加密貨幣交易員投機某些加密貨幣的價格,而不需要購買這些加密貨幣。 2017年12月,第一批比特幣的期貨合約在芝加哥期權交易所 (CBOE) 上市,但很快就被停止了。CME也在2017年12月推出了比特幣期貨,繼續在Globex電子交易平台上交易。CME在2021年2月增加了以太坊期貨的交易。 期權合約是另一種形式的衍生品,它賦予交易員以特定價格購買或出售資産的權利。然而,與期貨合約不同,他們不會賦予持有人義務買入或賣出。買入合同被稱為看漲期權,而賣出合同被稱為看跌期權。 如果交易員預計比特幣價格會上漲,他們可以買一個看漲期權,如果比特幣價格上漲,他們就可以獲利。如果他們預計價格會下跌,他們可以買一個看跌期權,如果比特幣價格下跌,就可以獲利。請注意,比特幣價格可能會經曆重大的價格波動,並與你的預期相反,從而造成損失。 交易交易所交易基金 ETFs 加密貨幣交易所交易基金(ETF)跟蹤加密貨幣或代幣的價格。交易所交易基金的股票在證券交易所進行交易,並在整個交易時段內波動。 ProShares比特幣策略交易基金 (BITO) 是2021年10月在美國交易所推出的第一個加密貨幣交易基金。 BITO追蹤比特幣期貨合約價格,而不是比特幣現貨價格。2022年6月,緊隨其後的是一隻比特幣空頭交易基金, 即投機于加密貨幣價格下跌的ProShares做空比特幣策略交易基金(BITI)。它是基于期貨的合同。 到目前為止,現貨加密貨幣交易基金的申請已被美國證券交易委員會(SEC)拒絕。在此之前一些比特幣交易基金和交易所交易産品 (ETPs) 在加拿大推出,並且有比特幣和以太坊的交易基金和交易所交易産品在歐洲交易所交易,如泛歐交易所。 什麽是加密貨幣交易策略? 你可以選擇多種交易策略來構建自己的交易框架。 交易員根據研究制定加密貨幣交易策略,其中可能包括設置止損和止盈訂單限制交易規模並保持資產平衡,就像交易員處理股票, 大宗商品, 指數, 和外彙一樣。雖然沒有實質意義上最好的加密貨幣可以交易,但通過可靠的交易策略在加密貨幣市場上進行投機,可能會幫助你決定適合你的交易目標並限制你的風險。 日內交易策略 最受歡迎的交易加密貨幣策略之一,日內交易涉及持續的倉位監控。日內交易的前提是在一天內開立和關閉頭寸,以投機于資産的日內價格走勢。 當說到一年365天、一天24小時開放的加密貨幣市場時,日內交易的含義略有不同。它通常指的是一種短期交易方式,即交易員在24小時或更短時間內開倉和平倉。 波段交易策略 波段交易是一種較長期的交易策略。交易員通常持倉時間超過一天,但通常不超過一個月。波段交易員通常試圖從波動中獲益,波動通常可以持續數天或數周。他們使用基本面分析和技術面分析的組合來做出周密的交易決定。 如果波段交易員預計未來幾個月價格會因即將到來的區塊鏈升級而上漲,比如以太坊的 "合並",他們會買入一種加密貨幣。 趨勢交易策略 它也被稱為頭寸交易,趨勢交易策略建議交易員在較長的時間框架內持有頭寸,通常為幾個月。趨勢交易員試圖從加密貨幣的方向性趨勢中獲益。 舉個例子,趨勢交易員會在上升趨勢中建立多頭頭寸,在下降趨勢中做空。他們主要指望各種資産價格行為背後的基本面因素,考慮到有些事件可能需要較長時間來結束。然而,趨勢交易員應始終牢記趨勢逆轉的可能性。 剝頭皮策略 作為最快的交易策略之一,剝頭皮不等待大的動作或明確的趨勢發展,而是對價格的微小變化進行投機。剝頭皮交易員不使用技術或基本面分析,而是根據市場深度確定頭寸的入場點,從市場的不間斷活動中受益。 剝頭皮被認為是一種高級的交易策略,不建議初學者使用。它經常被巨鯨交易員使用。由于盈利目標的百分比較小,建立較大的頭寸更加合理。 區間交易策略 在區間交易中,交易員專注于使用技術分析來確定加密貨幣價格的支撐位和阻力位,因為價格趨勢可能會在一段時間內保持在該區間。 區間交易員通常會在價格接近支撐位時買入,在價格接近阻力位時賣出。交易員還將留意價格何時突破支撐位以下或阻力位以上的區間。 高頻交易策略 高頻交易(HFT)是一種先進的交易策略,使用算法和機器人來自動進入和退出交易。HFT包含了計算機科學、複雜的市場概念和數學,不適合個人初級投資者。 高頻交易交易員使用真實訂單執行速度來取得成功。一些參與高頻交易的機構包括Virtu Financial、Citadel Securities、Tower Research。 平均成本法交易策略 由于要完美地把握市場時機,在底部准確地開立頭寸,在峰值准確地關閉,即使有最好的技術分析工具,也是非常困難的,因此,一種替代方法是平均成本法。這種方法通常用于長期投資,而不是短期價格投機。 與股票投資一樣,平均成本法指的是定期購買一種加密貨幣。這樣一來,無論價格是高還是低,你都會連續購買,導致平均購買價格低于高點,並仍然給你帶來潛在利潤的空間。這消除了決定何時購買的壓力,盡管你仍然需要分析市場趨勢,以決定何時出售並獲取潛在利潤。 舉個例子,一個加密貨幣投資者可以每個月投入50美元,在每個月的第一天購買他們選擇的加密貨幣,作為其美元成本平均方法的一部分。 如何交易加密貨幣差價合約 你對交易加密貨幣差價合約感興趣嗎?在Capital.com這類差價合約供應商處注冊一個賬戶。您可以在同一個交易賬戶中交易加密貨幣的差價合約,同時也能交易股票、大宗商品和外彙的差價合約。 按照這些步驟開始: 創建、驗證並登錄您的交易賬戶 用您選擇的法定貨幣存款,並選擇您想交易的加密貨幣差價合約 使用您喜歡的交易策略和圖表工具來識別買賣機會 建立您的第一個多頭或空頭頭寸,並考慮使用風險管理工具,如止損或保證停損來管理風險 根據你的策略,使用技術和基本面分析監測你的交易 根據您的交易策略指示平倉 加密貨幣交易差價合約實例 加密貨幣差價合約交易在實踐中是如何運作的?我們編制了一個簡單的例子,並概述了可能發生的結果。 差價合約交易:賣出以太坊(ETH) 以太坊的代幣以太幣的價格在2021年5月12日創下歷史新高4,362美元。它在2022年8月跌至1800美元左右。讓我們假設你相信以太幣的價格會反彈,並決定做多,買入以太幣兌美元 (ETH/USD)。 在我們的例子中,目前以太幣的市場價格是2500美元,你決定買入5份合同(每份相當于1個ETH),在這個價格上進行交易(不含1:1的杠杆)。 結果A:勝利的交易 如果你的預測是正確的,並且以太坊的價格上漲,你的交易將是盈利的。讓我們假設新的以太幣價格是3,008美元。你可以關閉你的頭寸,通過賣出5個合約平倉獲利,以3000美元的賣出價 (由于點差),略低于中間價)平倉,獲取利潤。 因為市場向對你有利的方向移動了 500 美元(3,000-2,500 美元),你的以太幣交易利潤為:5 x 500 美元 = 2,500 美元 結果B: 失敗的交易 加密貨幣市場是非常不穩定的,市場可能會對你不利。如果以太坊的價格下跌,你的頭寸將以虧損平倉。 假設你在市場跌至2,008美元後決定退出交易。你以2,000美元的賣出價賣出5份合約(由于點差的關系,這比中間價要低一點)。 市場向您預測的反方向移動了 500 美元($2,500-$2,000),這意味著您的損失將是:5 x $500 = $2,500 交易加密貨幣差價合約的優點和缺點 使用差價合約交易加密貨幣有幾個特殊的特點,包括差價合約市場的流動性、杠杆的使用以及做多和做空的能力。 交易差價合約的優點 流動性 流動性衡量一項資産有多容易變成現金,而不影響市場價格。如果一項資産的流動性更強,它就會帶來更好的定價和更快的交易時間。加密貨幣市場被認為缺乏流動性,部分原因是訂單在各交易所的分布,如價格差異所指出的。 這意味著相對較少的交易可以對市場價格産生很大的影響--這是導致加密貨幣波動的因素。 然而,當交易加密貨幣的差價合約時,你可以更容易地獲得敞口,因為你並不是要購買基礎資産,只是購買一種衍生産品。 杠杆 差價合約可以用保證金交易。這意味著交易員只需要投入其交易價值的一小部分,實質上是向其經紀商借入剩余的資金。這允許更多的可及性,更大的曝光率和放大的效果。考慮到資産類別的波動性,這對加密貨幣可能特別有用,但這也帶來了更多的風險。請注意,杠杆也會放大損失。 做多或做空的能力 在購買加密貨幣時,你只能在市場上漲時獲利。然而,通過Capital.com的差價合約産品,由于能夠賣空加密貨幣的差價合約,你可以對下跌和上漲的市場進行投機。但是,如果交易與你的頭寸相悖,你會有損失。 差價合約的缺點 杠杆和風險水平 槓桿交易可以放大您的利潤規模,但也會增加風險並放大您的損失規模,從而導致追加保證金通知。差價合約交易被認為是一項高風險的行為。重要的是,在你開始交易之前,要做自己的研究並了解杠杆的作用。 隔夜費 差價合約經紀商通常會收取隔夜費,以資助客戶所借的貸款,作為杠杆交易過程的一部分。這使得差價合約頭寸隔夜費高,更適合于短期交易。 不持有標的資產 差價合約交易員沒有作為資産持有人的權利,因為他們並不擁有該資産。這也意味著他們不能將他們的差價合約頭寸轉移到另一個經紀商或交易所。 為什麽要在Capital.com交易加密貨幣 先進的人工智能技術是其核心。個性化的新聞提要根據用戶的喜好為他們提供獨特的內容。人工神經網絡分析應用程序內的行為,並建議符合您交易策略的視頻和文章。這將幫助你在交易加密貨幣差價合約時改進您的方法。 保證金交易: 由于有了保證金交易,Capital.com為您提供了交易加密貨幣差價合約的機會,即使您賬戶中的資金數額有限。請記住,差價合約是杠杆産品,這意味著利潤和損失都會被放大。 差價交易: 通過交易加密貨幣差價合約,你並沒有購買相關資産。你只是對加密貨幣價格的上漲或下跌進行投機。差價合約交易員可以做空或做多,設置止損和限損,並應用符合其目標的交易方案。 差價合約交易在其相關策略方面與傳統交易相似。然而,由于隔夜費,差價合約交易通常是短期性質的。此外還有與杠杆有關的額外風險,因為它可以放大利潤和損失。 全方位的交易分析: 基于浏覽器的平台允許交易員形成自己的市場分析,並通過熱門的技術指標進行預測。Capital.com提供實時市場更新和各種圖表格式,可在桌面、iOS和Android上使用。 在Capital.com注冊,使用我們的網絡平台或下載交易應用程序,立即開始交易差價合約。您只需花三分鍾就能開立賬戶並查看世界上交易量最大的市場。 加密貨幣交易時間 什麽時候是最佳的加密貨幣交易時間? 與周末關閉的股票或商品交易所不同,加密貨幣沒有固定的市場時間。加密貨幣市場時間在全球範圍內是全天候的。但最活躍的加密貨幣交易時間通常是在當地時間8:00至16:00之間。 當市場的流動性高時,交易更有可能被快速執行。當市場交易平淡時,以你想要的價格開倉和平倉可能會更加困難。 在Capital.com,加密貨幣差價合約可用於以下 (UTC) 時間交易: 周一至周五: 00:00 - 21:00 21:05 - 00:00 周六: 00:00 - 05:00 07:00-21:00 周日: 22:05 - 00:00 您可以隨時在我們網站或平台的專用市場頁面上查看特定加密貨幣的交易時間。 常見問題

加密交易有利可圖嗎?

你可以使用幾種不同的工具來交易加密貨幣,包括直接在交易所買賣硬幣,交易期貨、期權和差價合約(CFD),或交易交易所交易基金(ETF)。

我要如何交易加密貨幣?

你可以使用几种不同的工具来交易加密货币,包括直接在交易所买卖硬币,交易期货、期权和差价合约(CFD),或交易交易所交易基金(ETF)。

交易加密貨幣安全嗎?

加密貨幣市場不受監管,某些硬幣或代幣有可能存在騙局的風險。 你可以考慮使用一個有信譽並實施了身份驗證等安全步驟的加密貨幣交易所。

加密貨幣比股票風險更大嗎?

交易加密貨幣比交易股票的風險更大,因為市場不太成熟,容易出現劇烈波動。此外,與加密貨幣不同的是,股票交易所和出售股票的上市公司要受到金融當局的監管。然而,所有的交易都是有風險的,如果市場與你的立場相悖,就有可能會導致損失。

你要如何開始交易加密貨幣?

如果你想開始交易加密貨幣,你可以開一個賬戶,用你的法幣為它提供資金。決定你想交易哪些硬幣或代幣,選擇一個適當的交易策略來遵循,然後使用技術和基本面分析工具來幫助你決定何時開倉和平倉。

你要如何預測加密貨幣價格?

你可以使用技術和基本面分析工具,試圖預測一個加密貨幣價格在未來可能會如何移動。然而,重要的是要記住,市場的高波動性使我們很難得出准確的預測。分析師和基于算法的預測都可能出錯。

第一個加密貨幣是什麼?

比特幣是第一個加密貨幣,于2009年1月由一位匿名開發者推出,他的化名是中本聰。截至2022年8月,按市場價值計算,它仍然是最大的加密貨幣。
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