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特斯拉股价预测:一文了解全貌

04:52, 1 December 2021

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特斯拉股价预测:一文了解全貌

特斯拉已经是生产电动汽车(EV)的领头羊。该公司的汽车产量处于领先地位,2021年上半年生产了38.6万辆纯电动汽车(BEV),而第二大BEV生产商通用汽车(GM)的产量为22.1万辆。

过去一年里,这家总部位于加利福尼亚的汽车制造商让股东获得了71%的丰厚回报,公司股价从441美元涨到755美元。

目前,特斯拉的市值为7482亿美元,投资者的成功依赖于该汽车制造商的清洁能源和核心技术,包括自动驾驶功能、汽车软件、储能、太阳能部署、电池和动力系统。

除了热销的Model 3之外,特斯拉公司还宣布开发赛博卡车、电动半挂卡车Semi和电动跑车Roadster——尽管Roadster已推迟到明年,并且尚未指定工厂生产。

迄今为止,特斯拉生产和销售三款全电动汽车:Model S轿车、Model X运动型多功能车和Model 3轿车。

特斯拉股价预测

特斯拉现在股价如何?

过去一年,这家电动汽车制造商的股价高点和低点分别达到了900美元和351美元。在本报告撰写之时(9月15日),特斯拉股价略高于755美元。

今年迄今为止,特斯拉股价仅上涨了3.6%。与此同时,标准普尔500指数今年迄今上涨20%,纳斯达克综合指数上涨19%,这表明特斯拉表现逊于市场。

但短期来看,特斯拉让投资者在过去三个月里获得了25%的回报,过去30天获得了10%的回报。

特斯拉股价的主要驱动因素是什么?

  • 全面转型可持续能源

世界各地的消费者越来越了解电动汽车和绿色能源,投资者对特斯拉的可持续技术给予了高度评价。

“特斯拉是公认的电动汽车和充电网络领头羊。随着全球转向绿色能源,特斯拉的销量和股价将有所上涨,直到出现具有明显优势的合法竞争对手,”Aikins Investment首席分析师弗雷德·艾金斯(Fred Aikins)说。

虽然2020年全球已有1000多万辆电动汽车,但伍德麦肯兹咨询集团预计,到2050年这一数字将增长8倍以上:预计30年内将有8.75亿辆电动客车。

然而,氢燃料电池车可能会削弱电动汽车的销售。氢燃料电池车与传统燃料汽车相似,可以在适当改装后的加油站加油。

标准普尔全球市场情报公司称,日本政府正依靠氢来实现碳中和2050。日本政府设置到2025年实现20万辆氢燃料汽车上路的目标,以及建立320个氢燃料加油站。

  • 新产品发布

特斯拉的股价也取决于新车型或产品发布。例如,2015年4月,特斯拉公司推出家用高容量电池Powerwall与商业用途的Powerpack。因此,特斯拉股价在2015年4月至5月期间上涨了20%。

最近,在2019年11月6日发布初版赛博卡车后,特斯拉股价在接下来的五天内飙升10%。

赛博卡车发布后的特斯拉股价

艾金斯指出,尽管每次发布新款车型后,特斯拉股价都会出现“起伏”,“没有一款产品早于特斯拉预计的上市日期进入市场”。

“事实上,特斯拉刚刚宣布这款跑车的上市日期已被推迟到2023年,但也不要当真,”他告诉Capital.com。

艾金斯补充道:“有传闻称赛博卡车明年要上市,但原型车还没有上路测试。开发阶段可能要长达18个月,因此这种说法可以再考虑一下。” 

  • 自动驾驶技术

除了传统汽车采用轻质复合材料等绿色能源解决方案以限制化石燃料的使用外,新兴电动汽车市场也为自动驾驶汽车和自主技术的应用铺好了路。

随着这些创新技术的推出,行业专家预计自动驾驶技术将成为特斯拉的重要增长动力。然而,艾金斯并不认为这会在2035年至2040年之前发生。

“首先,我们会看到自动驾驶的半卡车和城市穿梭车,”他说。“但是,自动驾驶技术需要大幅增强5G数据能力,以及花巨资升级道路的基础设施,尤其是城镇和郊区的设施,”他补充道。

特斯拉最新财报

特斯拉第二季度财报显示,营收达120亿美元,较2020年同期增长98%,优于市场113亿美元的预期,GAAP净利润达11亿美元。

第二季度资本开支增长176%,达15亿美元,主要包括特斯拉在柏林和德克萨斯州超级工厂(GigaFactorys)的持续建设、上海和加利福尼亚工厂的扩张以及产品开发的投资。

特斯拉未更新长期生产计划或利润指标,但它重申,有足够的流动性来为产品路线图和长期产能扩张计划提供资金。

尽管这家总部位于加利福尼亚州的公司超过了季度预期,但报告显示,当特斯拉因“电池供应有限和全球供应链挑战”而决定推迟商用半挂卡车Semi后,股价在次日交易中仅上涨1%。。

哈格瑞维斯·兰斯顿的高级股票分析师尼古拉斯·海厄特(Nicholas Hyett)表示:“尽管整个行业都知道半导体供应链有问题,但特斯拉今年仍将首次对欧洲出口Model Y车。”

特斯拉在报告中称,本季度创纪录的产量归功于公众对电动汽车的支持,因为电动汽车正处于“前所未有的拐点”。

根据艾金斯的说法,特斯拉的一部分利润来自于向其他汽车制造商出售电动汽车碳排放额度,而不是源于电动汽车的销售量。艾金斯补充道:“这令人不安,因为政府随时可能取消电动汽车碳排放额度,这是一个非常不可靠的收入来源。”

特斯拉第二季度的财报显示,在汽车总收入102亿美元中,监管额度收入为3.54亿美元。

特朗普政府曾计划要取消电动汽车税收优惠,但并未实施,而拜登总统正试图增加优惠以实现政府的电动汽车长期目标。电动汽车税收优惠是拜登总统新基础设施计划的一部分.

特斯拉股价预测

今年3月,美国投资管理公司方舟投资估计,到2024年特斯拉股价可能达每股1400美元,到2025年股价将翻一番多,达3000美元的高峰。

在方舟投资公开的报告,为了确定特斯拉股价的准确走势,该研究采取了34个输入值以产生40000个可能结果。结果证明,特斯拉股价在2025年达到每股1500美元的可能性有25%。

基于同样的数据,在牛市中,特斯拉股价达4000美元的可能性有25%,但股价最有可能达到3000美元。如果特斯拉达到3000美元的水平,市值将达到3万亿美元。

根据MarketBeat所提供的30位分析师对特斯拉股票预测的评级,特斯拉在未来12个月的平均价格目标为614美元,这意味着与当前755美元的价格相比,股价可能下跌18%。

最近,摩根士丹利重申了特斯拉的买入评级,目标价为900美元,而杰弗里斯金融集团将评级上调为买入,目标价为850美元。在看跌方面,瑞银预计该股将跌至725美元,伯恩斯坦预计特斯拉股价将跌至300美元。

请注意,分析师的预测也有可能出错。在做出任何投资或交易决策之前,您应该始终自行研究。

特斯拉目标价格分析和评级

特斯拉股票的下行风险

  • 特斯拉的高估值指标

特斯拉的高估值指标一直是投资者关注的焦点,艾金斯指出,基于传统模型,特斯拉的股票“与现实没有关系”,在股价估值中有很多“蓝天思维”。

这位分析师认为特斯拉超过7000亿美元的市值是“荒谬的”,同时补充称,电动汽车制造商特斯拉的股票“很疯狂”,估值脱离了基本面。

艾金斯在接受Capital.com采访时表示:“就销量、收入和盈利能力等传统指标而言,特斯拉的市值不可能超过通用、福特和丰田的总和。” 

最新的季度报告显示,特斯拉的市盈率(即公司当前股价与每股收益的比率)为396.90,市净率(即公司市值与账面价值的比率)为29.63。相比之下,在美国汽车制造商里,特斯拉的竞争对手福特和通用汽车市盈率分别为15和5。

  • 竞争对手竞相出现

特斯拉位于加利福尼亚州的弗里蒙特工厂每年可生产25万至30万辆汽车。除了在德国建造的新工厂,特斯拉在中国也有工厂,产能与美国工厂相同。

艾金斯补充道:“总而言之,特斯拉每年能生产75万至100万辆汽车。”

大型汽车制造商每年能生产数百万辆汽车。目前,福特的多家工厂可生产80万至90万辆F系列卡车。

与此同时,德国汽车制造商宝马公司推出了 i 循环概念车(i Vision Circular),这是一款基于循环经济开发的全电动汽车,由100%可再生材质制造。

迄今为止,几乎所有主要汽车制造商都已宣布,计划从2020年起生产多种电动汽车。通用汽车和福特正投资几十亿美元以开发和生产多种电动汽车车型,包括客车、皮卡和SUV等。

通用、宝马、福特和特斯拉2020年产能

艾金斯认为,哪怕与最便宜的特斯拉汽车相比,其他电动汽车品牌的价格也更为低廉,但“大多数的价格与特斯拉持平,而保时捷Taycan和奥迪e-tron GT的价格高于特斯拉Model S车”。

“电动汽车市场目前约占美国总市场的2%,而且每天都有新的竞争对手出现,特斯拉不可避免地会失去一些份额,即使整个电动汽车市场都在增长,”他说。

与此同时,特斯拉竞争对手的增加并未给华尔街带来影响。交易员认为特斯拉与“传统”汽车制造商完全不同,对它们的评价也不一样。

艾金斯告诉Capital.com:“虽然特斯拉在续航里程、充电时间和电池管理方面仍然有优势,但其他制造商也在不断进步,随着电动汽车充电基础设施的增加,基础设施优势将逐渐减弱。”

艾金斯称,特斯拉没有足够的杠杆来维持电动汽车市场的主导份额,仅今年一年就已经失去了10%的市场份额。“真正的考验是2022年到2023年,”艾金斯补充道。

除了老牌汽车制造商瞄准特斯拉和电动汽车市场外,初创企业也加入了市场份额的竞争。总部位于加利福尼亚州的美国电动汽车制造商——里维埃(Rivian)已秘密申请首次公开发行(IPO),寻求超过700亿美元的市场估值。该公司的目标是特斯拉尚未进入的市场,包括大型皮卡和物流商用车。

与此同时,亚马逊气候承诺基金4.4亿美元的直接投资进一步巩固了里维埃在电动汽车市场的地位。此前,里维埃同意在2030年前为亚马逊提供10万辆电动货车,2022年底至少有1万辆电动货车上路。

这家年轻的汽车制造商里维埃还生产运动型多用途车和皮卡。价值73,000美元的第一辆皮卡将于本月开始发货,第二款是价值75,500美元的七座SUV,预计将于明年发布。

  • 生产难题

到目前为止,因为半挂卡车Semi和赛博卡车一再出现延误, 特斯拉的电动商用车还没有上路.埃隆·马斯克(Elon Musk)和其他特斯拉(Tesla)高管警告说,该车型的批量生产预计要到明年,这带来了不少制造方面的挑战。

特斯拉高端Model S和Model X的产能也出现了下滑。虽然位于加利福尼亚州的弗里蒙特工厂每年可生产100,000台汽车,但今年上半年仅生产了2340台。

  • 芯片短缺:一把双刃剑

由于汽车行业越来越依赖于复杂硬件,新冠肺炎全面爆发以及更具传染性的德尔塔病毒出现,全球的汽车供应生产和交付陷于停顿,导致复杂微芯片和其他技术硬件的大量短缺。

艾金斯说:“新冠肺炎对供应链造成了重大影响:疫情爆发导致芯片厂关闭;汽车产能崩溃导致芯片制造商停产。”

随着特斯拉继续建设柏林和得克萨斯州的超级工厂,芯片的短缺从复杂芯片向微控制器领域延申。

此外,目前汽油动力汽车的销售情况表明汽车制造商正在缩减支出,这让电动汽车行业(主要是特斯拉)得以抢占供应。

尽管芯片短缺,但特斯拉的销售额在2021年第二季度首次超过10亿美元。

买入特斯拉股票的原因

购买特斯拉股票的决定必须基于您自己的分析和评估。您应该考虑公司的股价和基本面。以下是购买特斯拉股票的一些原因:

  • 随着汽车行业未来向非化石燃料转型,特斯拉具有强大的先发优势
  • 特斯拉的股票过去几年表现出色,也是市值最高的汽车制造商
  • 市场向可持续性和绿色能源的转变,特斯拉为电动汽车提供了有利的环境
  • 如果特斯拉能成功交付自动驾驶汽车项目,则股价有进一步增长的潜力

卖出特斯拉股票的原因

同样,卖出特斯拉股票的决定必须基于您自己的分析和评估。您应该考虑公司的股价和基本面。以下是卖出特斯拉股票的一些原因:

  • 估值指标表明特斯拉的股票估值过高
  • 电动汽车市场竞争日益激烈,特斯拉受到多个大型汽车制造商的挑战
  • 特斯拉一部分利润来自于碳排放额度,而非汽车销售额
  • 生产问题可能会影响股价

买入或卖出是您自己的决定。请永远记住,您的交易决定应基于您对风险的态度、您的专业市场知识、您的投资组合以及您对亏损的态度。

特斯拉股东是谁?

据《华尔街日报》报道,44%的特斯拉股票由机构持有,另有37%属于普通公众,19%属于内部人士。特斯拉联合创始人埃隆·马斯克持有股份高达17.22%,其次是资产管理公司领航(5.95%)、资本调研(3.86%)、贝莱德(5.1%)和美国道富银行(3.01%)。

特斯拉股东

特斯拉股票:历史价格走势

特斯拉于2010年6月在纳斯达克上市,IPO发行价为17美元。自那时起,股价一直上涨,迅速攀升至目前的755美元左右,在2020年8月特斯拉宣布按1:5的比例拆分股份。

Aite Novarica 集团高级分析师维诺德贾因(Vinod Jain)表示:“由于特斯拉所提供的全方位用户体验,特斯拉的股票成了一种衡量标准,就像手机行业的iPhone一样。”

特斯拉历史股价走势表

特斯拉真正的牛市始于新冠肺炎疫情,股票在2020年4月上涨了50%。之后,特斯拉股票的回报率在2020年8月飙升74%,令人瞠目结舌。从2020年4月到9月,该股上涨了376%。

然而,特斯拉股票在1月份达到900.40美元的创纪录新高后, 2月份下跌了14.9%,此后一直横盘。

新冠疫情爆发后特斯拉股价

对特斯拉股票的预测是什么?

MarketBeat基于30名分析师的数据得出,特斯拉股票平均目标价格为614美元,以当前743美元的价格来看,潜在下跌幅度为17%。

请注意,分析师的预测也会出错。在做出任何投资或交易决策之前,您应该始终自行研究。

特斯拉股价被高估了么?

特斯拉股票的高估值指标一直是一些投资者的关注焦点。根据最近的季度报告,特斯拉市盈率为396.9。相比之下,其竞争对手福特和通用汽车的市盈率分别为15和5,这表明特斯拉的股票可能被高估了。

特斯拉股价预计会上涨吗?

今年3月,美国投资管理公司ARK Invest估计,到2024年,特斯拉股价可能达到每股1400美元,到2025年,这一数字将翻一番多,达到每股3000美元的高峰值。但其他券商似乎更为悲观。MarketBeat基于30名分析师的数据得出,特斯拉股票的平均目标价格为614美元,以当前743美元的价格来看,潜在下跌幅度为17%。

请注意,分析师的预测也会出错。在做出任何投资或交易决策之前,您应该始终自行研究。

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