การคาดการณ์หุ้น Castor Maritime (CTRM): สิ่งต่าง ๆ เริ่มดีขึ้น

ราคาหุ้นCastor Maritimeจนถึงปีนี้เพิ่มขึ้น 24% นั่นคือราคาหุ้นดังกล่าวปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 835% ในระหว่างช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์

ย้อนกลับไปในตอนนั้น ผู้ซื้อ-ขายรายย่อยจากReddit Messaging Board Wall Street Bets ยอดนิยมได้ประสานความพยายามที่จะปั่นราคาไปจนถึงจุดที่บังคับให้ผู้ขายชอร์ตปิดสถานะของตนอย่างรวดเร็ว ปริมาณที่มีนัยสำคัญของสิทธิเลือกที่จะขายหรือไม่ขายตามวันที่ที่ระบุ(short-dated call option)ซึ่งถูกซื้อโดยกลุ่มเดียวกันนี้ยังมีส่วนทำให้ราคาสูงขึ้นเนื่องจากนายหน้าถูกบังคับให้ซื้อสินทรัพย์อ้างอิงเพื่อป้องกันโอกาสเสี่ยงจากอนุพันธ์เหล่านี้

การปรับตัวขึ้นของราคา(Rally)ไปแตะที่ระดับสูงสุดและจากนั้นก็ตกลงมาซึ่งเป็นสิ่งที่เห็นในแบบเดียวกันกับหุ้นชอร์ตอื่นๆ รวมทั้ง AMC Entertainment และ GameStopด้วย  Castor Maritime สูงสุดที่ 19.50 ดอลลาร์ต่อหุ้น นับตั้งแต่ตกลงมาอยู่ในระดับปัจจุบันที่ 2.29 ดอลลาร์ต่อหุ้น (ณ วันที่ 8 กันยายน)

หากจะกล่าวอย่างเสียดสีก็คือรากฐานธุรกิจได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเร็ว ๆ นี้เนื่องจากฝ่ายบริหารใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดในการขายหุ้นในตลาดเปิดเพื่อหาเงินสำหรับการดำเนินงาน การเคลื่อนไหวที่โดดเด่นที่สุดมาเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2021 เมื่อบริษัทออกหุ้นสามัญจำนวน 192.3 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.65 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

การเสนอหุ้นเหล่านี้พร้อมกับข้อตกลงหลายฉบับโดยผู้ให้กู้ ซึ่งประกอบไปด้วยจำนวนเงินกู้40.8ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐที่ได้รับจากEurope Bankเมื่อไม่นานมานี้ได้อนุญาตให้ Castor เพิ่มขนาดกองเรือเป็น 26 ลำ

หลังจากพัฒนาการล่าสุดเหล่านี้  จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตสำหรับหุ้นCastor Maritime  ไปค้นพบคำตอบของคำถามดังกล่าวกันได้ในการพยากรณ์ราคาหุ้น CTRM เนื่องจากเราได้เจาะข้อมูลลึกลงไปถึงรากฐานของบริษัทและความเป็นไปได้ในการเติบโตของบริษัท

ข่าวสารหุ้นCastor Maritime 

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม Castor Maritime ได้รายงานว่าสามารถทำผลกำไรรวมเป็นบวกติดต่อกันได้เป็นไตรมาสที่2 โดยรายได้สุทธิอยู่ที่ 6.5 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในช่วงสามเดือนถึงวันที่ 30 มิถุนายน ตามหลังรายได้สุทธิในไตรมาสที่1 2021อยู่ 1.1 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ

ในช่วงหกเดือนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2021 บริษัททำรายได้ถึง 28.8 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ และรายได้สุทธิ 7.6 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ

จากผลลัพธ์ที่เป็นบวกเหล่านี้ Petros Panagiotidis ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทกล่าวว่า: 

บริษัทแจ้งนักลงทุนว่าเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ทางบริษัทได้ทำข้อตกลงกับ Maxim Group LLC เพื่อขายหุ้นมูลค่าสูงถึง 300 ล้านเหรียญสหรัฐผ่านการเสนอขายหุ้นที่ตลาดเป็นระยะ ตั้งแต่นั้นมา รายได้สุทธิก็เพิ่มขึ้นถึง 9.7 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งหมายความว่าบริษัทอาจดำเนินการขายหุ้นต่อไปหากสภาวะตลาดยังเอื้ออำนวย

ที่น่าสนใจก็คือ บริษัทรายงานว่าในช่วงไตรมาสที่สองของปี 2021 บริษัทได้เดินเรือเฉลี่ย 16.2 ลำ โดยมีกำไรเฉลี่ยต่อวันตามเวลาเทียบเท่ากฎบัตร(TCE) ที่ 14,381เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งหมายความว่ามีกำไรเพิ่มขึ้นทันที 58% เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยต่อวันตามเวลาเทียบเท่ากฏบัตร(TCE)ซึ่งบริษัทได้รายงานไปสำหรับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน. 

การวิเคราะห์หุ้น Castor Maritime: สถานการณ์ในลักษณะเฉพาะที่น่าเกิดขึ้นกับหุ้น CTRM ในอนาคต

หุ้น CTRM ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอย่างมีนัยสำคัญในวันที่ 5 สิงหาคม หลังจากที่บริษัทรายงานข้อมูลไตรมาสที่สองที่น่าเชื่อถือของปี 2021  ในวันนั้น ราคาหุ้นของ CTRM เพิ่มขึ้นเกือบ 24% หรือคิดเป็นมูลค่าถึง 2.50 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น เมื่อวันศุกร์ที่แล้ว ราคาหุ้นอยู่ที่2.30เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

แผนภูมิหุ้น CTRM ด้านบนแสดงให้เห็นว่าการเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันของราคาหุ้นครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากราคาหุ้นลดลงในแบบหน้าจั่วขาลง(Falling Wedge Pattern) ซึ่งตามปกติจะถูกพิจารณาว่าเป็นการก่อรูปแบบของหุ้นในลักษณะขาขึ้น การลดลงของราคาหุ้นดังกล่าวมาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเป็นจำนวนรวม42.5 ล้านหุ้นที่เปลี่ยนมือไปเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ซึ่งหมายความมีหุ้นCTRMที่เปลี่ยนมือมาเกือบ10ครั้งในช่วงระยะเวลา 10 วันโดยเฉลี่ย (4.2 ล้านหุ้น) 

ตัวบ่งชี้โมเมนตัมออสซิลเลเตอร์(Momentum osicillator)ได้เพิ่มขึ้นสู่ระดับบวกในฉับพลันด้วยดัชนีความแข็งแกร่งของสัมพัทธ์ (RSI) บนแนวโน้มขาขึ้นในขณะที่เส้นของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของราคาสองเส้น (MACD) ได้ย้ายไปอยู่ในโซนบวกหลังจากการอ่านค่าฮิสโตแกรมที่เป็นบวกเพิ่มขึ้นทีละน้อย

การรวมกันของราคาหุ้นที่ลดลงในแบบหน้าจั่วขาลงหลังปริมาณการซื้อขายที่สูงและการอ่านโมเมนตัมเชิงบวกเหล่านี้กำลังสนับสนุนการคาดการณ์หุ้นCTRMในลักษณะขาขึ้น 

แต่ไม่สามารถคาดการณ์ราคาหุ้นดังกล่าวได้อย่างแม่นยำ 100%  ไม่ควรนำความคิดเห็นใดๆ มาเป็นคำแนะนำในการลงทุนในหุ้น นักลงทุนควรทำการวิจัยของตนเองเสมอ

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของหุ้น CTRM 

ปัจจัยแรกที่ควรพิจารณาในการวิเคราะห์ราคาหุ้นของ CTRM คือหุ้นในราคา300ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐของฝ่ายบริหารที่เสนอขายในตลาดที่กำลังจะเกิดขึ้นสามารถทำอะไรให้กับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด(market capitalization)ของบริษัทได้

ราคาที่เสนอขายหุ้นจะมีความสำคัญในการประเมินระดับความเจือจางที่ผู้ถือหุ้นเดิมอาจประสบจากการขายตรงเหล่านี้ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 214 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งหมายความว่าฝ่ายบริหารวางแผนที่จะเพิ่มมูลค่าตลาดในปัจจุบันของบริษัทเกือบ 1.5 ครั้ง

ยังไม่ชัดเจนว่าหุ้นเหล่านี้ได้ถูกขายไปแล้วจำนวนเท่าไรนับตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม – ย้อนกลับไปเมื่อมีการประกาศยอดค้างชำระล่าสุด – แต่การขายทุกครั้งอาจทำให้ราคาหุ้นตกต่ำโดยพิจารณาว่าจะต้องขายหุ้นอย่างน้อย 100 ล้านหุ้นเพื่อเพิ่มเงินจำนวนนั้นให้มาก .

เนื่องจากปริมาณเฉลี่ยต่อวันของ Castor Maritime อยู่ระหว่าง 3 ถึง 4 ล้านหุ้น จึงเป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้เข้าร่วมตลาดที่จะสังเกตเห็นปริมาณการเพิ่มขึ้นใด ๆ ที่เป็นสัญญาณว่าบริษัทมีส่วนร่วมในเซสชั่นอย่างแข็งขัน

เมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นเริ่มมีความชัดเจนและการขายเหล่านี้เสร็จสิ้น บริษัทอาจมีเงินสดเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 250 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในบัญชีงบดุล เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะเห็นว่ามูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอยู่ที่ใดก่อนที่จะประเมินว่าการเคลื่อนไหวนี้เจือจางเพียงใด

ในอนาคต Castor Maritime ดูเหมือนจะใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ที่เกิดจากการระบาดใหญ่ เนื่องจากคอขวดของอุปทานได้สร้างโอกาสให้บริษัทเพิ่มราคาได้ อย่างที่ได้ถูกบ่งชี้จากการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่อัตราตามเวลาเทียบเท่ากฏบัตร(TCE)รายวันของบริษัทประสบในช่วงไตรมาสที่สอง

ในขณะเดียวกัน ที่มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในปัจจุบันที่ 214 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ  หุ้นCTRMกำลังซื้อขายน้อยกว่า 4 ครั้งจากรายได้ที่พยากรณ์ไว้สำหรับปี 2021 (สำหรับวัตถุประสงค์ของบทความนี้ การพยากรณ์นั้นอิงจากอัตราการดำเนินงานอย่างง่ายของรายได้ครึ่งปีแรกจำนว28.8ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐของบริษัท ซึ่งส่งผลให้รายได้ทั้งปีที่ประมาณการณ์ไว้อยู่ที่ประมาณ 58 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ)

การประเมินมูลค่าหุ้นแบบทวีคูณนี้(Valuation Multiple)จะไม่ถูกยืดเวลาออกไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพิจารณาว่าบริษัทมีภาระหนี้ระยะยาวที่ค่อนข้างน้อยที่ 37 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งครอบคลุมด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ 40 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ตามที่รายงานเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2021

การพยากรณ์หุ้น Castor Maritime (CTRM)

ดัชนี Baltic Dry จะวัดราคากลางที่ใช้ชำระสำหรับการขนส่งวัตถุดิบข้ามทะเลผ่าน 26 เส้นทางที่แตกต่างกัน

หากคอขวดอุปทานยังคงมีอยู่ จำนวนที่เพิ่มขึ้นของเรือเดินสมุทรที่ยังใช้เดินเรืออยู่ของบริษัทอาจยังเพิ่มรายได้ต่อไปในระดับที่มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในปัจจุบันอาจไม่ได้กำหนดราคาอย่างเต็มที่ 

ผลก็คือ สถานการณ์ในอนาคตที่น่าจะเกิดขึ้นกับหุ้น CTRM ที่อยู่ลักษณะขาขึ้นสามารถถูกพิจารณาว่าสมเหตุสมผลหากอิงจากความเป็นไปได้ที่ตลาดประเมินความสามารถในการดำเนินการในเชิงบวกของบริษัทต่ำไปหลังจากสถานการณ์ในปัจจุบัน

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารได้พิสูจน์ความสามารถในการสร้างผลประกอบการสุทธิที่เป็นบวก โดยบรรลุเป้าหมายดังกล่าวในช่วงสองไตรมาสที่ผ่านมา

นั่นจึงกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องจำไว้ว่า Castor Maritime เป็นบริษัทที่ค่อนข้างเล็ก หุ้นของบริษัทเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง หากคุณต้องการลงทุนในหุ้นCTRM เอาให้แน่ใจนะว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงของการลงทุนในธุรกิจที่น่าจะบรรลุผลสำเร็จในอนาคตอันใกล้

ความคิดเห็นเกี่ยวกับรากฐานของ Castor Maritime ไม่ควรถือมาเป็นคำแนะนำในการลงทุน ขอสนับสนุนให้นักลงทุนทำการตรวจสอบประเมินผลทรัพย์สิน (Due Diligence) เกี่ยวกับหุ้นก่อนตัดสินใจซื้อหรือขาย

โปรดจำไว้ว่าหากคุณซื้อ-ขาย Castor Maritime ด้วย สัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFDs) คุณสามารถลองรับประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในทิศทางใดก็ได้โดยการเปิดการซื้อขายในระยะยาวหรือระยะสั้น

CFD เป็นเครื่องมือเลเวอเรจ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเปิดสถานะที่มากขึ้นด้วยจำนวนเงินเริ่มต้นที่น้อยกว่า แม้ว่าเครื่องมือเลเวอเรจดังกล่าวได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มผลกำไรของคุณ แต่ก็สามารถเพิ่มการขาดทุนของคุณได้ โปรดคำนึงถึงความเสี่ยง

ติดตามหุ้น CTRM สดบนแผนภูมิแบบอินเตอร์แอ๊คทีฟของเราและเห็นโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อขายที่น่าจะเป็นไปได้

คำถามที่พบบ่อย