Czym jest i na czym polega handel towarami?

Dowiedz się, jak handlować towarami, w tym, gdzie nimi handlować, godziny handlu, rodzaje towarów dla traderów, strategie i jak handlować towarami za pośrednictwem kontraktów CFD.

Czym jest handel towarami?

Handel towarami to kupno i sprzedaż surowców - takich jak ropa naftowa, złoto, pszenica czy kawa - za pośrednictwem instrumentów finansowych, takich jak kontrakty futures i kontrakty na różnice kursowe (CFD), bez przejmowania własności fizycznych towarów.

Rynki te napędzane są przez podaż i popyt, a na ceny wpływają takie czynniki jak pogoda, geopolityka i globalne trendy gospodarcze. Traderzy wykorzystują rynki towarowe do spekulacji na ruchach cen, zabezpieczania ryzyka lub stabilizowania łańcuchów dostaw podstawowych zasobów.

Jakimi towarami mogę handlować?

Kiedy handlujesz towarami, masz do dyspozycji szeroką gamę aktywów - od surowców i produktów rolnych po zasoby energetyczne i metale. Zasadniczo towary giełdowe można podzielić na cztery główne kategorie:

• Towary rolnicze: obejmują one uprawy spożywcze, takie jak kakao bawełna, kukurydza oraz kawa, inwentarz żywy, w tym świnie i bydło, a także uprawy przemysłowe, jak np. olej palmowy i drewno.

• Towary energetyczne: do tej kategorii zaliczyć można gaz ziemny, ropę naftową oraz benzynę, węgiel, uran, etanol i energię elektryczną.

• Towary metalowe: Do tej kategorii zaliczyć można metale nieszlachetne (miedź, żelazo, cynk, aluminium, nikiel itp.) oraz metale szlachetne (złoto, srebro, pallad i platynę).

• Towary środowiskowe:: do tej kategorii zaliczają się certyfikaty energii odnawialnej, uprawnienia do emisji dwutlenku węgla.

Jak działa handel towarami?

Handel towarami polega na spekulowaniu lub zabezpieczaniu się przed zmianami cen surowców, takich jak ropa naftowa, złoto lub pszenica. Traderzy robią to za pomocą finansowych instrumentów pochodnych, takich jak opcje lub kontrakty na różnice kursowe (CFD).

Cena spot a kontrakty futures 

Handlując towarami za pośrednictwem instrumentów pochodnych, można zajmować pozycje na podstawie ceny spot (aktualnej ceny rynkowej do natychmiastowego rozliczenia) lub ceny kontraktów futures (aktualnej ceny rynkowej do rozliczenia w przyszłości).

Ceny spot są często używane do handlu krótkoterminowego, z węższymi spreadami i bez wygaśnięcia. Wycena oparta na kontraktach futures jest popularna w przypadku zabezpieczania lub handlu wokół kluczowych dat kontraktów, ponieważ odzwierciedla szersze oczekiwania rynkowe na przestrzeni czasu. 

Kiedy handlujesz z nami kontraktami futures, zobaczysz towar wymieniony z datą wygaśnięcia, co oznacza, że blokujesz dzisiejszą cenę do rozliczenia w tym przyszłym dniu. Tymczasem na rynkach spot nie pokazujemy tej daty, co oznacza, że handlujesz w celu natychmiastowego rozliczenia.

Dowiedz się więcej o handlu kontraktami futures.

Długie i krótkie pozycje

Traderzy mogą otworzyć pozycję kupna, gdy spodziewają się, że cena towaru wzrośnie, lub pozycję sprzedaży, jeśli spodziewają się, że spadnie. Na przykład trader może zajmować krótkie pozycje na gazie ziemnym przed łagodną zimą, spodziewając się niższego popytu i spadku cen.

Czynniki wpływające na cenę

Ceny towarów zależą od podaży i popytu, wydarzeń pogodowych, czynników geopolitycznych, takich jak konflikty lub polityka handlowa, produkcja i dane makroekonomiczne. Czynniki te mogą prowadzić do gwałtownych ruchów cen i wysokiej zmienności.

Spekulacje i zabezpieczenie

Traderzy mogą spekulować na krótkoterminowych ruchach cen lub zabezpieczać istniejącą ekspozycję. Na przykład producent kawy może zabezpieczyć się przed spadkiem cen, podczas gdy sprzedawca detaliczny może spekulować na złocie jako bezpiecznym aktywie.

Dostęp do handlu

Dzięki internetowemu rachunkowi maklerskiemu inwestorzy detaliczni mogą uzyskać dostęp do globalnych rynków, takich jak CME Group lub ICE i handlować szeregiem aktywów elektronicznie, często z elastycznymi wielkościami pozycji.

Jaki jest przykład handlu towarami?

Gdzie można handlować towarami?

Handel towarami odbywa się głównie na globalnych giełdach i rynkach pozagiełdowych (OTC). Inwestorzy detaliczni mogą uzyskać dostęp do tych rynków za pośrednictwem platform handlowych dostarczanych przez regulowanych brokerów internetowych, gdzie mogą spekulować cenami towarów za pomocą instrumentów pochodnych, takich jak kontrakty CFD lub futures, bez posiadania aktywów bazowych.

Największe i najbardziej wpływowe giełdy towarowe na świecie to m.in.:

• The CME Group:handlująca towarami rolnymi (pszenicą, kukurydzą), energią (amerykańską ropą naftową, amerykańskim gazem ziemnym) i metalami szlachetnymi (złotem, srebrem) – handel elektroniczny za pośrednictwem CME Globex.

• Intercontinental Exchange: specjalizuje się w towarach energetycznych, takich jak ropa naftowa Brent, , gaz ziemny, oraz produkty rolne, takie jak kawa and kakao – handel elektroniczny za pośrednictwem ICE Futures.

• London Metal Exchange: skupia się na metalach przemysłowych, takich jak miedź, aluminium, cynk, and nikiel – handel elektroniczny za pośrednictwem LMEselect.

Inwestorzy detaliczni zazwyczaj uzyskują dostęp do tych giełd za pośrednictwem regulowanych brokerów, którzy oferują platformy z wykresami cen na żywo, elastycznymi rozmiarami pozycji i opcjami dźwigni.

Dowiedz się więcej o kontraktach CFD w naszym przewodniku po handlu kontraktami na różnice kursowe (CFD).

Jakie są godziny handlu na rynku towarowym?

Na różnych światowych giełdach handel towarami odbywa się prawie 24 godziny na dobę, pięć dni w tygodniu. W przeciwieństwie do rynków akcji z ustalonymi harmonogramami rynki towarowe oferują wydłużone okresy handlowe, aby dostosować się do uczestników na całym świecie.

Oto godziny handlu na kluczowych rynkach towarowych w uniwersalnym czasie koordynowanym (UTC)*:

Godziny handlu towarami różnią się dla każdego towaru. Odwiedź stronę rynku towarów, aby znaleźć najnowsze godziny handlu dla każdego aktywa.

Informacje na temat godzin handlu w weekendy można znaleźć na naszej stronie z godzinami handlu w weekendy.

*Harmonogramy te mogą ulec zmianie ze względu na takie czynniki, jak święta państwowe i okresy serwisowania giełdy.

Handel towarami: Jakie są zagrożenia i korzyści?

Handel towarami wiąże się zarówno z potencjalnymi korzyściami, jak i nieodłącznym ryzykiem, ze względu na różne czynniki, w tym zmienność cen i szczególne warunki dotyczące towarów.

Dywersyfikacja

Towary mogą oferować dywersyfikację portfela, ponieważ w przeszłości wykazywały niską korelację z tradycyjnymi aktywami, takimi jak akcje i obligacje. Jednak w przypadku wyprzedaży na szerokim rynku lub wstrząsów systemowych korelacje mogą wzrosnąć, zmniejszając korzyści z dywersyfikacji.

Zabezpieczenie przed inflacją

Towary takie jak złoto w przeszłości działały jako zabezpieczenie przed inflacją, potencjalnie zachowując siłę nabywczą. Jednak nie wszystkie towary zachowują się spójnie w okresach inflacji, a ich skuteczność jako zabezpieczenia może się różnić.

Zmienność cen

Częste wahania cen mogą tworzyć krótkoterminowe okazje handlowe, szczególnie dla aktywnych inwestorów korzystających ze strategii technicznych. Jednocześnie gwałtowne i nieprzewidywalne ruchy cen mogą prowadzić do znacznych strat, zwłaszcza w przypadku pozycji wykorzystujących dźwignię finansową.

Dźwignia finansowa i dostęp

Handel towarami za pośrednictwem kontraktów CFD umożliwia ekspozycję przy stosunkowo niewielkim kapitale początkowym, zwiększając potencjalne zyski. Jednak dźwignia finansowa może również zwiększyć potencjalne straty, wywołać wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego lub wymusić zamknięcie pozycji.

Czynniki zewnętrzne

Na ceny towarów wpływają globalne wydarzenia, takie jak zakłócenia w dostawach, pogoda i wydarzenia geopolityczne, często prowadząc do znacznych ruchów cen i zwiększonej niepewności. Chociaż czynniki te mogą stwarzać okazje handlowe, sprawiają one również, że rynki są trudniejsze do przewidzenia.

Jakie są strategie handlu towarami?

Traderzy towarowi mogą korzystać z szeregu strategii, wykorzystując połączenie analizy technicznej i fundamentalnej, aby pomóc zidentyfikować i potwierdzić potencjalne trendy przy skutecznym zarządzaniu ryzykiem.

Strategia scalpingu w handlu

Scalping to krótkoterminowa strategia handlowa, w której inwestorzy wykonują wiele transakcji dziennie, dążąc do niewielkich zysków z niewielkich wahań cen. Scalperzy zazwyczaj utrzymują pozycje przez kilka minut lub nawet sekund, polegając w dużej mierze na wskaźnikach technicznych, akcji cenowej i danych rynkowych w czasie rzeczywistym.

Strategia handlu trendami

Handel trendami obejmuje rozpoznanie i handel w kierunku ustalonego trendu rynkowego. Traderzy wykorzystujący trendy zazwyczaj używają wskaźników technicznych, takich jak średnie kroczące i inne narzędzia, aby potwierdzić siłę i kierunek trendu przed otwarciem pozycji długiej (kupna) lub krótkiej (sprzedaży).

Strategia swing trading

Swing trading ukierunkowany jest na krótko- i średnioterminowe ruchy cen. Traderzy wykorzystujący strategię swing trading mogą utrzymywać pozycje od kilku dni do kilku tygodni, stosując zarówno analizę fundamentalną, jak i techniczną do obliczania potencjalnych punktów wejścia i wyjścia na podstawie szerszych trendów rynkowych.

Strategia handlu jednosesyjnego

W przeciwieństwie do swing traderów, którzy mogą utrzymywać transakcje przez kilka dni lub tygodni. day traderzy otwierają i zamykają pozycje w ciągu tego samego dnia handlowego. Mogą oni dążyć do uchwycenia zysków z krótkoterminowej zmienności cen, często wykorzystując narzędzia analizy technicznej, takie jak wskaźniki wolumenu, do informowania o decyzjach handlowych.

Odkryj więcej strategii handlowych na naszej wyczerpującej stronie stronie dotyczącej strategii handlowych.

]Rozpocznij handel na rynku Forex

FAQ - pytania i odpowiedzi