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La revolución VE de Tesla: ¿Hasta dónde llegará el precio de la acción TSLA en 5 años?


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La revolución VE de Tesla

Un servicio más familiar se ha reanudado para los titulares de acciones de Tesla (TSLA), ya que han visto su aumento de precios más del 30% en poco más de una semana a $ 994.26 hoy (23 de marzo).

Esto lo ha llevado de nuevo a niveles vistos por última vez en enero y una sólida recuperación de su bajo precio de $700 de 2022  

Sin lugar a dudas, gran parte de la disminución se debió al pesimismo provocado por los acontecimientos en Ucrania y la imposición de sanciones a Rusia. También hubo un sentimiento de mercado lejos de las acciones de alta tecnología en general y sobre el sector de vehículos eléctricos (EV), en particular.

Ahora parece que el mercado está de nuevo enamorado de las acciones de alta tecnología y los vehículos eléctricos en particular. El índice Nasdaq Composite basado en tecnología ha aumentado un 12% en ese tiempo. Con los costos del combustible de hidrocarburos aumentando dramáticamente que pueden hacer que las acciones de los vehículos eléctricos parezcan más atractivas. Otras acciones de vehículos eléctricos han aumentado en el mismo período, por ejemplo, Ideanomics (IDEX) ha subido un 20%, Nikola (NKLA) ha ganado un 38% y Workhorse (WKHS) ha subido un 42%.

 La compañía también se ha alegrado al abrir finalmente su planta de fabricación de 5.000 millones de euros (4.000 millones de libras esterlinas) en Alemania y entregar su primer Modelo Y. La planta se considera muy importante para las aspiraciones europeas de Tesla y, en última instancia, para el crecimiento corporativo.

Una nube oscura que aparece en el horizonte es el abastecimiento de los materiales que entran en las baterías de iones de litio.  Los precios se han disparado recientemente particularmente el níquel que pasó de alrededor de $ 28.000 por tonelada a 49.000 en pocos días, aunque el precio ahora se ha corregido a alrededor de $ 30.000 por tonelada hoy. 

La compañía The Austin, con sede en Texas, actualmente cuenta con una capitalización de mercado de $ 998bn, lo que la convierte en la sexta compañía más grande del mundo, así como el fabricante de automóviles más valioso a partir del 23 de marzo, según CompaniesMarketCap.

Aquí analizamos el desempeño de Tesla, destacamos sus principales impulsores y preguntamos a los analistas qué esperan de las acciones en los próximos cinco años.

Rendimiento de las acciones de Tesla (TSLA) a 5 años

Análisis de la acción Tesla: Rendimiento del precio de la acción TSLA

2021 fue un buen año para Tesla. El precio de las acciones de TSLA ha aumentado un 49% desde alrededor de $700 por acción a principios de enero de 2021 hasta el nivel actual de $1,065, al 30 de diciembre de 2021. El sentimiento parecía mejorar notablemente de las cifras récord de ingresos del tercer trimestre publicado en octubre.

Sin embargo, el precio ha bajado en las últimas semanas.

Rendimiento de la acción de Tesla (TSLA) En lo que va del año

Desde que alcanzó un máximo histórico de $1,243 por acción a principios de noviembre, las acciones de Tesla han caído más del 19% a pesar del reciente aumento. 

De acuerdo con Seth Goldstein, analista senior de mercado de valores de Morningstar: "Creemos que parte de la venta se ha debido a que el mercado reajusta sus expectativas a largo plazo para la empresa en medio de una competencia cada vez mayor."

También señaló que el precio de las acciones cayó después de que el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, tuiteó en noviembre para sugerir que podría vender más acciones, después de su reciente venta de casi $7 mil millones en acciones de Tesla. Después de la encuesta, el multimillonario vendió 10.1 millones de acciones por valor de $10.86bn.

"No vemos la decisión potencial de la gerencia de vender acciones como una razón para cambiar nuestro pronóstico para Tesla", dijo Goldstein. "Con nuestra perspectiva para la empresa sin cambios, mantenemos nuestra estimación de un valor razonable de $680 por acción."

Por otra parte, Elon Musk dijo recientemente en una sesión de preguntas y respuestas en línea con inversores que no había planes para introducir dividendos.

"Siento que el momento en que una empresa ofrece dividendos es como si estuviera subiendo la colina, por así decirlo", dijo. "No es - por lo general no - se han quedado sin cosas para invertir internamente. No nos hemos quedado sin cosas para invertir internamente por una posibilidad remota."

Análisis de la acción Tesla: ¿Cuáles son los mayores impulsores?

El factor más obvio que impulsa los precios de las acciones de Tesla es que a la empresa se le están constantemente ocurriendo innovaciones y está dirigida por un empresario inconformista como Elon Musk.

Tampoco hay duda de que el mundo abrazará los vehículos eléctricos en las próximas décadas.

Los investigadores de Deliotte dicen: "Nuestro pronóstico global de VE es para una tasa de crecimiento anual compuesto del 29% alcanzado en los próximos diez años: Las ventas totales de VE crecen de 2,5 millones en 2020 a 11,2 millones en 2025, alcanzando luego 31,1 millones en 2030. Los vehículos eléctricos garantizarían aproximadamente el 32% de la cuota de mercado total para las ventas de automóviles nuevos."

Tesla ya tiene una posición envidiable en este mercado de rápido crecimiento. La gama - Modelo S, Modelo 3, Modelo X y Modelo Y - no sólo son tecnológicamente avanzados, sino visualmente más atractivos, por lo que muchos más se están viendo en las carreteras.

La compañía también podría beneficiarse de cualquier aumento en los precios del combustible o regulaciones gubernamentales sobre los vehículos de motor de combustión interna más tradicionales en los próximos años.

El 30 de diciembre de 2021, Tesla anunció el retiro de más de 475.000 de sus automóviles eléctricos Modelo 3 y Modelo S después de que se plantearan preocupaciones sobre sus problemas con la cámara retrovisor y el arranque, lo que resultó en un 2% de éxito en el precio de las acciones.

Aunque no se han registrado accidentes, la Administración Nacional de Seguridad de Tráfico de Carreteras de los Estados Unidos dijo que la tapa del maletero del sedán Modelo 3 podría afectar el cableado de la cámara del retrovisor y un problema con el cierre del capó del Modelo S podría causar que se abra sin previo aviso.

En febrero, Tesla retiró 135.000 vehículos Modelo S y Modelo X después de que se plantearan problemas con la pantalla táctil. Los retiros pueden ser altamente costosos y tener un efecto negativo en la marca de la compañía.

El 28 de diciembre, su CEO, Elon Musk, ejerció una opción sobre 1,6 millones de acciones y luego vendió 934.000 poniendo más presión sobre el precio de las acciones.

Hasta el momento, Musk ha vendido 15,7 millones de acciones de Tesla por un valor superior a los 16.000 millones de dólares.

¿Cuál es el panorama del mercado para los vehículos eléctricos?

Más de 10 millones de coches eléctricos circularon por las carreteras del mundo durante 2020, según un análisis de tendencias y desarrollos realizado por la Agencia Internacional de Energía.

Esta cifra representó un aumento del 43% con respecto a 2019 - a pesar de que el mundo estuvo en una lucha contra el Covid-19 durante la mayor parte del año y soportando bloqueos generalizados.

El informe de la AIE reveló que China tenía la flota mundial más grande de 4,5 millones de automóviles eléctricos, aunque Europa creció particularmente rápido hasta alcanzar los 3,2 millones.

"Alrededor de tres millones de coches eléctricos nuevos fueron registrados en 2020", declaró. "Por primera vez, Europa lideró con 1,4 millones de nuevos registros."

El informe también destacó una serie de factores detrás del aumento, incluyendo los gobiernos que proporcionan incentivos financieros a los posibles propietarios.

"Los consumidores gastaron $120 mil millones en compras de autos eléctricos en 2020, un aumento del 50% desde 2019, que se desglosa en un 41% de aumento en ventas y un 6% de aumento en precios medios", agregó.

Parques Automovilísticos a Nivel Mundial 2010-2020

Análisis fundamental de la acción Tesla: Últimas ganancias

Tesla logró ingresos de $13.800 millones en el tercer trimestre de 2021, un aumento del 57% interanual, mientras que el beneficio bruto aumentó un 77% a $3.700 millones.

También declaró un 77% de aumento interanual en los ingresos ajustados antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) de $3.200 millones para el período.

En un resumen que acompaña a las cifras, la empresa declaró que el tercer trimestre de 2021 había sido un período récord en muchos aspectos.

"Logramos nuestro mejor ingreso neto, beneficio operativo y beneficio bruto", declaró. "Adicionalmente, alcanzamos un margen operativo de 14.6%, superando nuestra orientación a mediano plazo de margen operativo en una decena porcentual baja."

Tesla también señaló que el nivel de rentabilidad se había alcanzado a pesar de que el precio medio de venta disminuyó un 6% interanual en el tercer trimestre debido al cambio hacia vehículos de menor precio.

"La demanda de vehículos eléctricos continúa pasando por un cambio estructural", agregó. "Creemos que cuantos más vehículos tenemos en la carretera, más propietarios de un Tesla son capaces de difundir la palabra sobre los beneficios de los vehículos eléctricos."

Tesla también se hizo eco de las experiencias de otros fabricantes de automóviles cuando se trataba de problemas que afectan a la industria en general - y destacó cómo se han abordado.

"Una variedad de desafíos, incluyendo la escasez de semiconductores, la congestión en los puertos y los apagones continuos, han estado afectando nuestra capacidad para mantener las fábricas funcionando a toda velocidad", declaró.

Predicción de la acción Tesla: Opinión de los analistas

¿Qué piensan los analistas del pronóstico a largo plazo de las acciones de Tesla? Ryan Brinkman, un analista de JP Morgan tiene una recomendación de peso inferior al normal sobre las acciones y un precio objetivo de 250 dólares para diciembre de 2022.

En una nota reciente, señaló que esta calificación había considerado aspectos positivos como un "modelo de negocio altamente diferenciado", atractivo portafolio de productos y tecnología de vanguardia.

"Sus productos son audaces, distintivos, elegantes y muy entretenidos para conducir", dijo. "La empresa está dirigida por un liderazgo visionario, respaldado por un equipo de gestión con una sólida fuerza funcional."

Sin embargo, destacó algunas preocupaciones.

"Aunque tanto la tecnología como el riesgo de ejecución parecen mucho menos de lo que se temía, la expansión a segmentos de mayor volumen con precios más bajos parece estar cargada de mayor riesgo en relación con la demanda, la ejecución y la competencia", dijo.

Esto afecta cuánto cree que vale la compañía.

"La valoración parece ser un precio al alza relacionado con la expansión en segmentos del mercado de masas mucho más allá de nuestras previsiones de volumen para el Modelo 3 y el Modelo Y", agregó.

Danni Hewson, analista financiero de AJ Bell, también tiene reservas sobre el potencial del precio de las acciones a largo plazo de la compañía.

"Sólo un optimista eterno espera que las acciones de Tesla sigan ganando la forma en que lo han hecho", dijo a Capital.com. "Los próximos cinco años traerán grandes oportunidades para el fabricante de vehículos eléctricos, pero también una mayor competencia."

Hewson señaló que Tesla tiene una ventaja debido a ser "primero en salir por la puerta", pero advierte que tendrá que trabajar mucho más duro una vez que el campo se expande y los consumidores tengan más opciones.

"Su red atrae excelentes críticas, pero no se puede decir lo mismo de su calidad de construcción", dijo. "A pesar de que ha mejorado a pasos agigantados, uno se pregunta cómo se va a apilar contra los fabricantes de motores tradicionales una vez que realmente consiga su amuleto eléctrico de trabajo."

Seth Goldstein en Morningstar cree que Tesla está sobrevalorada, aunque su caso base asume que la compañía tiene éxito en convertirse en un fabricante de automóviles top 10 en términos de vehículos anuales globales vendidos.

También espera que los márgenes brutos se expandan a largo plazo debido a que la compañía puede reducir sus costos unitarios de fabricación y lanzar su software de suscripción.

"Sin embargo, asumimos que Tesla solo entregará alrededor de 5,7 millones de vehículos para 2030, muy por debajo del objetivo de la gerencia de 20 millones", agregó.

Precio de la acción de Tesla en 5 años: Pronósticos de la acción TSLA

¿Cuál es la perspectiva a largo plazo para las acciones de Tesla? Los analistas están actualmente muy divididos sobre Tesla. La clasificación de consenso para las acciones de TSLA es, ‘mantener’, según 30 recomendaciones consideradas por MarketBeat.

Mientras que 15 clasifican las acciones como una ‘compra’, siete lo tienen como una ‘retención’, con los ocho restantes sugiriendo que los inversores deben vender.

Su objetivo de precio de consenso para el próximo año es de $ 927.97, lo que representaría una desventaja del 7% sobre el nivel actual de $ 994, al 23 de marzo de 2022.

Sin embargo, existe una gran disparidad entre los objetivos de precios más altos y bajos. Los más optimistas creen que la acción podría llegar a $1.580 en el tiempo de un año. El objetivo más bajo del precio, mientras tanto, era apenas $250.

Calificaciones de analistas de valores y objetivos de precios de Tesla

El pronóstico algorítmico de Wallet Investor es más positivo en las perspectivas de la compañía. Dice que las acciones son “una muy buena inversion a largo plazo ( un año)” y el precio podría subir a $1,340 durante el próximo año. Mientras que su pronóstico de cinco años para el precio de las acciones de Tesla podría llegar a $ 2.999.

Al buscar predicciones de acciones de TSLA, es importante tener en cuenta que las previsiones de los analistas y los objetivos de precios para las acciones de Tesla en 5 años pueden estar equivocados. Las proyecciones de los analistas se basan en la realización de estudios fundamentales y técnicos del desempeño de las acciones. El rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros.

Es importante hacer tu propia investigación. Recuerda siempre que tu decisión de operar depende de tu actitud ante el riesgo, tu experiencia en el mercado, la difusión de tu cartera de inversiones y lo cómodo que te sientas al perder dinero. Y nunca deberías invertir más de lo que puedes permitirte perder.

Panorama de Tesla: Puntos clave acerca de Tesla

Tesla fue fundada en 2003 por un grupo de ingenieros que querían demostrar que los vehículos eléctricos podían ser más rápidos y divertidos de conducir que los propulsados por gasolina. Lanzó el Roadster cinco años más tarde, dando al mundo su primer vistazo a la tecnología de baterías y el tren de potencia de la compañía.

Además de lanzar una flota de vehículos eléctricos, Tesla también ha lanzado productos escalables de generación y almacenamiento de energía limpia. "Tesla cree que cuanto más rápido el mundo deje de depender de los combustibles fósiles y se mueva hacia un futuro de cero emisiones, mejor", ha declarado la compañía.

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