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Was ist Trendtrading?
Das Trendtrading, auch als Trendverfolgung bekannt, ist eine Handelsstrategie, bei der davon ausgegangen wird, dass sich der Wert einer Anlage weiterhin in dieselbe Richtung wie bisher bewegen wird. Das Konzept beruht auf der Annahme, dass die Märkte ein gewisses Maß an Vorhersehbarkeit aufweisen. Man glaubt also, dass durch die Analyse der jüngsten Kursschwankungen und der historischen Trends die künftigen Preisentwicklungen vorhergesagt und Gewinne erzielt werden können, indem Positionen entlang eines Zyklus erwarteter Kursbewegungen eingegangen werden.
Diese Strategie stützt sich in hohem Maße auf die technische Analyse und ihre Komponenten, wie technische Indikatoren und Oszillatoren, Chartmuster und Trendlinien zur Ermittlung der Marktrichtung.
Einfach ausgedrückt, dreht sich der Trendhandel darum, dass ein Trader Kauf- und Verkaufsentscheidungen auf der Grundlage von Trends trifft.
Wie funktioniert das Trendtrading?
Das Trendtrading ist ein Ansatz, bei dem ein Trader feststellt, dass ein Trend besteht, in den Markt in die Trendrichtung einsteigt und die Position hält, bis sich der Trend umkehrt. Dabei werden Einstiegspunkte mit geringem Risiko gefunden und technische Indikatoren während des gesamten Trends verwendet, um mögliche Umkehrungen zu erkennen. In der Regel achten Trendhändler wenig bis gar nicht auf Retracements, d. h. auf vorübergehende Bewegungen gegen den vorherrschenden Trend. Es ist jedoch wichtig, sich zu vergewissern, dass es sich nur um eine vorübergehende Bewegung handelt und nicht um eine vollständige Trendumkehr, die darauf hindeutet, dass ein Trade geschlossen werden muss.
Im Allgemeinen gibt es drei Haupttypen von Trends: Aufwärtstrends, Seitwärtstrends und Abwärtstrends. Ein Aufwärtstrend ist durch eine Reihe höherer Schwungtiefs und höherer Schwunghochs gekennzeichnet. Ein Abwärtstrend hingegen ist durch tiefere Schwungtiefs und tiefere Schwunghochs definiert. Seitwärtstrends treten auf, wenn ein Marktpreis weder tiefere noch höhere Kurspunkte erreicht.
Trendhändler gehen häufig eine Long-Position ein, wenn sich ein Titel in einem Aufwärtstrend befindet, und eröffnen meist eine Short-Position, wenn der Wert einer Anlage in einem Abwärtstrend ist.
Der Trendhandel ist eine mittel- bis langfristige Strategie.
Sie kann jedoch theoretisch jeden Zeitrahmen abdecken, je nachdem, wie lange der Trend anhält. Aus diesem Grund wird die Strategie gewöhnlich von Tradern eingesetzt, die Swingtrading oder Positionstrading bevorzugen, da man bei diesen Strategien tendenziell eine Position während eines gesamten Trends hält.
Da Trends bei jedem Finanzinstrument auftreten können, funktioniert diese Tradingmethode bei den meisten Anlageklassen, einschließlich Aktien, Anleihen, Rohstoffen und Forex-Märkten.
Was sind die Vor- und Nachteile des Trendhandels?
Wahrscheinlich haben Sie schon einige Profi-Trader sagen hören: „Der Trend ist Dein Freund“. Aber ist das wirklich so?
Wie bei jeder anderen Handelsstrategie gibt es auch beim Trendtrading keine Garantie für finanziellen Erfolg. Es können Fehler passieren, und die Entwicklung einer geeigneten Methode zur Analyse von Trends erfordert Arbeit und eine solide Wissensbasis.
Die größten Nachteile des Trendhandels hängen mit dem Timing zusammen. Wenn Sie ein ungeduldiger Trader sind, der schnelle Renditen für seine Investitionen sehen will, ist der Trendhandel wahrscheinlich nicht Ihr Ding. Denken Sie daran, dass es Zeit braucht, bis sich Trends entwickeln. Daher müssen Sie während dieses Prozesses geduldig bleiben.
Ein weiterer Nachteil des Trendhandels besteht darin, dass man sich möglicherweise falsche Richtlinien und Beschränkungen setzt. Denken Sie daran, dass nicht alle Trends genauso verlaufen, wie Sie es erwarten. Manchmal kann sich die Volatilität eines Marktes gegen den prognostizierten Trend richten. Aus diesem Grund sollten Sie immer ein paar Risikomanagementpläne in petto haben.
Es gibt aber auch viele Vorteile. Die Trendhandelsstrategie kann bei richtiger Anwendung, ausreichender Diversifizierung, gutem Risikomanagement und der Disziplin, sich an das System zu halten, sehr profitabel sein.
Viele bezeichnen es als eine großartige Möglichkeit, von großen Marktbewegungen zu profitieren, ohne viel Zeit vor dem Computer zu verbringen. Ein Trendtrader kann sich Wochen, Monate oder sogar Jahre Zeit nehmen, um Trends zu beobachten und Positionen zu halten, ohne kleine tägliche Schwankungen ständig überwachen zu müssen.
Darüber hinaus hilft der Trendhandel, die Emotionen beim Trading auszuschalten, indem man sich auf technische Analysen und Daten konzentriert. Um ehrlich zu sein, werden Sie einige Zeit damit verbringen müssen, die Interpretation von Daten zu lernen. Sobald Sie jedoch die Trendanalyse beherrschen, wird sie zu einem überschaubaren, emotionslosen Prozess, der es Ihnen ermöglicht, angemessene Ziele zu setzen und die Chancen zu nutzen.
Was sind Trendhandelsstrategien und-techniken?
Abgesehen von der Betrachtung von Schwungtiefs und -hochs können Trader viele verschiedene Trendhandelsstrategien anwenden, die jeweils eine Kombination aus verschiedenen Indikatoren, Tools und Kursentwicklungsmethoden darstellen. Die Trendlinie zum Beispiel wird eingesetzt, um die Trendrichtung zu ermitteln und potenzielle Handelssignale zu liefern.
Zu den beliebtesten technischen Indikatoren beim Trendhandel gehören:
Ichimoku-Wolke;
Durchschnittlicher direktionaler Index (ADX).
Auch wenn es keine Garantie dafür gibt, dass die oben genannten Indikatoren jeden einzelnen Trend zu 100 % richtig erfassen, können sie doch dazu verwendet werden, Märkte herauszufiltern, die nur schwach oder gar keine Trends aufweisen.
Außerdem sollten bei allen Strategien Take-Profit-, Trailing-Stop- oder Stop-Loss-Aufträge platziert werden, um einen Gewinn zu sichern und das Risiko bei einer Trendumkehr zu begrenzen.
Nachdem sie an einem risikoarmen Einstiegspunkt investiert haben, setzen Trendhändler in der Regel einen anfänglichen Stop-Loss, der ziemlich nahe am Einstiegspunkt liegt. Bei einem Abwärtstrend wird der Stop-Loss häufig direkt über dem vor dem Einstieg erreichten Hoch oder über einem anderen Widerstandsniveau platziert. Bei einem Aufwärtstrend hingegen wird der Stop-Loss in der Regel unter einem vorangegangenen Schwungtief oder unter einem anderen Unterstützungsniveau gesetzt.
Sobald sich eine Position als profitabel erweist, lässt ein breiter Trailing-Stop eine Vielzahl von Kursbewegungen zu, bevor der Trader aussteigt. Dadurch wird sichergestellt, dass der Trader für die Dauer des Trends dabei bleibt und nicht zu früh aussteigt und den potenziellen Gewinn aus der großen Bewegung später im Trend verpasst.
Denken Sie daran, dass die technische Analyse nur ein Teil einer erfolgreichen Trendhandelsstrategie ist. Um langfristig Geld zu verdienen, sind eine gute Vorbereitung, Wissen und Erfahrung erforderlich.
