Tesla Aktie Prognose: Wo wird der TSLA Kurs in fünf Jahren stehen?
Aktualisiert
Suchen Sie nach der aktuellsten Tesla Aktie Prognose? Unsere Analyse basiert auf Daten aus verschiedenen Vorhersage-Quellen. Die Grundlage ihrer TSLA Kurs Prognose ist die historische Kursentwicklung der Tesla-Aktie. Der bisherige Kursverlauf ist jedoch keine Garantie für die Entwicklung in der Zukunft.
Die Verzögerungen bei der Produktion des geplanten Elektro-Pickups haben den Aktienkurs des Elektrofahrzeugherstellers Tesla belastet.
Laut der Nachrichtenagentur Reuters war die Produktion des Cybertrucks für Ende 2022 geplant, wurde aber auf mindestens das erste Quartal 2023 verschoben. Die Tesla-Aktienkurs fiel nach dieser Nachricht um 7% auf $1.018.
Das in Austin, Texas, ansässige Unternehmen verfügt derzeit über eine Marktkapitalisierung Marktkapitalisierung von mehr als $1 Mrd. und ist damit das sechstgrößte Unternehmen der Welt, sowie der wertvollste Automobilhersteller laut CompaniesMarketCap (Stand: 17. Januar).
Der Aktienkurs hat jedoch die Analysten gespalten. Während einige von weiterem Wachstum ausgehen, warnen andere davor, dass das Unternehmen langsam überbewertet erscheint.
Im Folgenden analysieren wir die Leistung von Tesla, heben die wichtigsten Faktoren hervor und fragen Analysten, was sie für die Aktie in den nächsten fünf Jahren erwarten.
Tesla-Aktienanalyse: Kursentwicklung der TSLA-Aktie
2021 war ein gutes Jahr für Tesla. Der TSLA-Aktienkurs ist um 49% gestiegen von rund $700 pro Aktie Anfang Januar 2021 auf heute $1.065 (Stand: 30. Dezember 2021) 30. Dezember 2021. Die Stimmung schien sich nach den im Oktober veröffentlichten Rekordgewinnzahlen für das dritte Quartal deutlich zu verbessern.
In den letzten Wochen ist der Kurs jedoch wieder gesunken.
Seit dem Erreichen eines Allzeithochs von $1.243 pro Aktie Anfang November ist die Tesla-Aktie um über 14% gefallen. Seth Goldstein, leitender Aktienmarktanalyst bei Morningstar, meint dazu: „Wir glauben, dass ein Teil des Ausverkaufs darauf zurückzuführen ist, dass der Markt seine langfristigen Erwartungen an das Unternehmen angesichts des zunehmenden Wettbewerbs neu justiert hat.“
Er wies auch darauf hin, dass der Aktienkurs fiel, nachdem Tesla-Chef Elon Musk im November einen Tweet abgesetzt hatte, in dem er andeutete, dass er nach seinem kürzlichen Verkauf von Tesla-Aktien im Wert von fast $7 Mrd. weitere Aktien verkaufen könnte. Nach der Umfrage verkaufte der Milliardär 10.1 Mio. Aktien im Wert von $10.86 Mrd.
Unabhängig davon sagte Elon Musk kürzlich in einer Online-Fragestunde mit Investoren, dass es keine Pläne zur Einführung von Dividenden gebe.
Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.
— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021
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Analyse der Tesla-Aktie: Was sind die wichtigsten Faktoren?
Der offensichtlichste Faktor, der den Kurs der Tesla-Aktie antreibt, ist die Tatsache, dass das Unternehmen ständig mit Innovationen aufwartet und von einem unternehmerischen Außenseiter wie Elon Musk geleitet wird.
Es besteht auch kein Zweifel daran, dass die Welt in den kommenden Jahrzehnten Elektrofahrzeuge annehmen wird.
Tesla hat bereits eine beneidenswerte Position in diesem schnell wachsenden Markt. Die Modellreihe - Model S, Model 3, Model X und Model Y - ist nicht nur technologisch fortschrittlich, sondern auch optisch ansprechend, weshalb immer mehr Fahrzeuge auf den Straßen zu sehen sind.
Das Unternehmen könnte in den nächsten Jahren auch von einem Anstieg der Kraftstoffpreise oder staatlichen Vorschriften für herkömmliche Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor profitieren.
Am 30. Dezember 2021 kündigte Tesla einen Rückruf von mehr als 475.000 seiner seiner Elektroautos Model 3 und Model S an, nachdem Probleme mit der Rückfahrkamera und dem Kofferraum aufgetreten waren, was den Aktienkurs um 2% senkte.
Obwohl keine Unfälle aufgezeichnet wurden, sagte die US National Highway Traffic Safety Administration, dass der Kofferraumdeckel der Model 3 Limousine die Verkabelung der Rückfahrkamera beeinträchtigen könnte und dass ein Problem mit der Motorhaubenverriegelung des Model S dazu führen könnte, dass sie sich ohne Vorwarnung öffnet.
Im Februar rief Tesla 135.000 Fahrzeuge der Modelle Model S und Model X zurück, nachdem Touchscreen-Probleme auftraten. Rückrufe können sehr teuer sein und sich negativ auf die Marke des Unternehmens auswirken.
Am 28. Dezember übte der CEO Elon Musk eine Option auf 1.6 Mio. Aktien aus und verkaufte anschließend 934.000 Aktien, was den Aktienkurs weiter unter Druck setzte.
Im November hatte er versprochen, sich von 10% seiner Anteile am Unternehmen zu trennen. Bislang hat Musk 15.7 Mio. Tesla-Aktien im Wert von über $16 Mrd. verkauft.
Wie sind die Marktaussichten für Elektrofahrzeuge?
Laut einer Analyse der Trends und Entwicklungen durch die Internationale Energieagentur werden im Jahr 2020 mehr als 10 Mio. Elektroautos auf den Straßen der Welt unterwegs sein.
Diese Zahl stellt einen Anstieg von 43% gegenüber 2019 dar - und das, obwohl die Welt fast das ganze Jahr über gegen Covid-19 kämpfte und weit verbreitete Abriegelungen zu ertragen hatte.
Der IEA-Bericht zeigt, dass China mit 4.5 Mio. Elektroautos die größte Flotte weltweit hat, obwohl Europa mit 3.2 Mio. besonders schnell wächst.
Der Bericht hob auch eine Reihe von Faktoren hervor, die für den Anstieg verantwortlich sind, darunter finanzielle Anreize der Regierungen für potenzielle Besitzer.
„Die Verbraucher gaben 2020 $120 Mrd. für den Kauf von Elektroautos aus, ein Anstieg von 50% im Vergleich zu 2019, was sich in einem Anstieg der Verkäufe um 41% und einem Anstieg der Durchschnittspreise um 6% niederschlägt“, heißt es weiter.
Fundamentalanalyse der Tesla-Aktie: Letzte Gewinne
Tesla erzielte im dritten Quartal 2021 einen Umsatz von $13,8 Mrd., ein Plus von 57% gegenüber dem Vorjahr, während der Bruttogewinn um 77% auf $3.7 Mrd. stieg.
Das Unternehmen meldete außerdem einen Anstieg des bereinigten Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um 77% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf $3.2 Mrd.
In einer Zusammenfassung zu den Zahlen erklärte das Unternehmen, das dritte Quartal 2021 sei in vielerlei Hinsicht ein Rekordzeitraum gewesen.
Tesla wies auch darauf hin, dass das Rentabilitätsniveau erreicht wurde, obwohl der durchschnittliche Verkaufspreis im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 6% gesunken ist, was auf die Verlagerung hin zu preisgünstigeren Fahrzeugen zurückzuführen ist.
„Die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen befindet sich weiterhin in einem strukturellen Wandel“, heißt es weiter. „Wir glauben, je mehr Fahrzeuge wir auf der Straße haben, desto mehr Tesla-Besitzer sind in der Lage, die Vorteile von Elektrofahrzeugen zu verbreiten.“
Tesla wiederholte auch die Erfahrungen anderer Autohersteller, wenn es um Probleme geht, die die gesamte Branche betreffen - und hob hervor, wie diese angegangen wurden.
„Eine Reihe von Herausforderungen, darunter Halbleiterknappheit, Staus in den Häfen und Stromausfälle, haben unsere Fähigkeit beeinträchtigt, die Fabriken auf Hochtouren laufen zu lassen“, hieß es.
Tesla-Aktienprognosen: Analystenmeinung
Was halten die Analysten von der langfristigen Prognose der Tesla-Aktie? Ryan Brinkman, Analyst bei JP Morgan, empfiehlt die Aktie mit „Untergewichten“ und einem Kursziel von $250 bis Dezember 2022.
In einer kürzlich veröffentlichten Notiz wies er darauf hin, dass bei dieser Bewertung positive Faktoren wie ein „hoch differenziertes Geschäftsmodell“, ein attraktives Produktportfolio und Spitzentechnologie berücksichtigt wurden.
Er wies jedoch auch auf einige Bedenken hin.
Dies wirkt sich darauf aus, wie viel das Unternehmen seiner Meinung nach wert ist.
„Die Bewertung scheint das Aufwärtspotenzial im Zusammenhang mit der Expansion in Massenmarktsegmente weit über unsere Volumenprognosen für das Model 3 und Model Y hinaus einzupreisen“, fügte er hinzu.
Danni Hewson, Finanzanalystin bei AJ Bell, hat ebenfalls Vorbehalte gegenüber dem längerfristigen Kurspotenzial des Unternehmens.
Hewson wies darauf hin, dass Tesla einen Vorsprung hat, weil es „als erstes auf den Markt gekommen ist“, warnte aber, dass das Unternehmen viel härter arbeiten muss, sobald sich das Feld erweitert und die Verbraucher mehr Auswahl haben.
Seth Goldstein von Morningstar ist der Meinung, dass Tesla überbewertet ist, obwohl er davon ausgeht, dass es dem Unternehmen gelingt, in Bezug auf die jährlich weltweit verkauften Fahrzeuge unter die Top 10 der Automobilhersteller zu kommen.
Er erwartet auch, dass sich die Bruttomargen langfristig ausweiten werden, da das Unternehmen in der Lage ist, seine Produktionsstückkosten zu senken und seine Abonnement-Software einzuführen.
Tesla-Aktienkurs in 5 Jahren: TSLA-Aktienprognosen
Wie sind die langfristigen Aussichten für die Tesla-Aktie? Die Analysten sind derzeit sehr über Tesla geteilt. Das Konsensrating für die TSLA-Aktie lautet „Halten“, laut 35 Empfehlungen, die von MarketBeat berücksichtigt wurden.
14 stufen die Aktie als „Kaufen“ ein, 10 stufen sie als „Halten“ ein, und die die restlichen 8 raten zum Verkauf.
Das konsensuale Kursziel für das kommende Jahr liegt bei $890, was einem was einem Rückgang von 15% gegenüber dem aktuellen Stand von $1.049 (Stand: 17. Januar 2022) entspricht.
Zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Kursziel besteht jedoch eine große Diskrepanz Kurszielen. Die optimistischsten glauben, dass die Aktie in einem Jahr $1.580 erreichen könnte. Zeit erreichen. Das niedrigste Kursziel liegt dagegen bei nur $250.
Die algorithmischen Prognosen von Wallet Investor sind positiver für das die Aussichten des Unternehmens. Demnach ist die Aktie "eine hervorragende langfristige (einjähriges) Investment" und der Kurs könnte im kommenden Jahr auf $1.438 steigen. Die Fünf-Jahres-Prognose für den Tesla-Aktienkurs sieht einen Wert von $3.088.
Bei der Suche nach TSLA-Aktienprognosen ist es wichtig zu bedenken, dass die Prognosen und Kursziele der Analysten für die Tesla-Aktie in 5 Jahren falsch sein können. Die Prognosen der Analysten beruhen auf fundamentalen und technischen Studien zur Entwicklung der Aktie. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Es ist wichtig, dass Sie Ihre eigenen Nachforschungen anstellen. Denken Sie immer daran, dass Ihre Entscheidung, mit Aktien zu handeln, von Ihrer Risikobereitschaft, Ihrem Fachwissen über den Markt, der Streuung Ihres Anlageportfolios und Ihrer Bereitschaft, Geld zu verlieren, abhängt. Und Sie sollten nie mehr investieren, als Sie sich leisten können, zu verlieren.
Tesla Ausblick: Die wichtigsten Fakten über Tesla
Tesla wurde 2003 von einer Gruppe von Ingenieuren gegründet, die beweisen wollten, dass Elektrofahrzeuge schneller und angenehmer zu fahren sind als benzinbetriebene Fahrzeuge. Fünf Jahre später brachte Tesla den Roadster auf den Markt, mit dem die Welt erstmals einen Blick auf die Batterietechnologie und den Antriebsstrang des Unternehmens werfen konnte.
Tesla hat nicht nur eine Flotte von Elektrofahrzeugen auf den Markt gebracht, sondern auch skalierbare Produkte zur Erzeugung und Speicherung sauberer Energie. „Tesla ist der Ansicht, dass es umso besser ist, je schneller die Welt aufhört, sich auf fossile Brennstoffe zu verlassen, und sich in Richtung einer emissionsfreien Zukunft bewegt“, so das Unternehmen.